1月13日,华泰柏瑞量化优选混合公告称,基金经理雷文渊不再管理华泰柏瑞量化优选混合,离任原因:公司内部工作安排,由共同管理基金经理盛豪、竺涵宇管理该基金。变更日期为2026年1月12日。
雷文渊简历显示,雷文渊先生:复旦大学数学学院本科、金融专业硕士。2018年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任量化与海外投资部助理研究员、研究员、高级研究员。2022年8月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月起任华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。
盛豪简历显示,盛豪,中国国籍,英国剑桥大学数学系硕士。2007 年 10 月至 2010 年 3 月,任 Wilshire Associates 量化研究员;2010 年 11 月至 2012 年 8 月,任 Goldenberg Hehmeyer Trading Company 交易员。2012 年 9 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任量化投资部研究员、基金经理助理,现任量化与海外投资部总监。 他管理过多只基金,如 2015 年 10 月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015 年 10 月至 2024 年 9 月任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理等,在多只基金管理岗位上积累了丰富经验。
竺涵宇简历显示,竺涵宇先生:美国约翰霍普金斯大学应用经济学专业、伦斯勒理工学院量化金融与风险分析专业硕士。2018年3月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任交易部助理交易员、量化与海外投资部助理研究员、研究员、高级研究员、基金经理助理。2024年11月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
Hehson基金数据显示,华泰柏瑞量化优选混合成立于2014年12月17日,成立规模为16.20亿元,截止2025年9月30日规模7.04亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:95%×沪深300指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。投资目标为:利用定量投资模型,在有效控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为1.92元,累计净值为2.46元。该基金成立以来分红3次,每份累计分红0.5439元。
业绩方面,华泰柏瑞量化优选混合今年以来收益3.54%,近一年收益35.31%,成立以来收益181.87%。
从基金经理任期回报看,雷文渊自2022年8月5日至今,管理的华泰柏瑞量化优选混合产品,任期回报为27.28%,同类平均为12.63%,行业排名1296/6219。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2025H1)盈利金额6793.84万元,管理费2323.15万元。
雷文渊自2024年1月12日至今,管理的华泰柏瑞中证2000指数增强A产品,任期回报为90.71%,同类平均为56.10%,行业排名445/3313。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2025H1)盈利金额4987.67万元,管理费287.48万元。
雷文渊自2025年11月18日至今,管理的华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A产品,任期回报为8.42%,同类平均为6.83%,行业排名1915/5467。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞量化优选混合 | 混合型基金 | 20220805 - 至今 | 27.28% | 12.63% | 1296/6219 | 6793.84万 (2023H1 - 2025H1) | 2323.15万 (2023H1 - 2025H1) |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 股票型基金 | 20240112 - 至今 | 90.71% | 56.10% | 445/3313 | 4987.67万 (2024H1 - 2025H1) | 287.48万 (2024H1 - 2025H1) |
| 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A | 股票型基金 | 20251118 - 至今 | 8.42% | 6.83% | 1915/5467 | -- | -- |
综合来看,雷文渊管理的3只产品,任职期总盈利金额1.18亿元,任期内管理费合计2610.63万元。
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