国联股份终止并结项多项募投项目 5.12亿元节余资金永久补充流动资金
北京国联视讯信息技术股份有限公司（证券代码：603613，证券简称：国联股份（维权））于2026年1月9日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了关于部分募投项目结项、变更及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。公司拟对2020年非公开发行A股股份募集资金投资的多个项目进行结项或终止，合计将51,188.78万元节余募集资金永久补充流动资金，该议案尚需提交公司股东会审议通过。
募集资金基本情况回顾
国联股份2020年非公开发行A股股份募集资金总额246,606.67万元，扣除发行费用后净额为241,595.93万元，资金于2020年11月13日到账。原计划投资于五个项目，具体如下：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 (万元) | 拟使用募集资金 (万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 国联股份数字经济总部建设项目 | 34,414.81 | 33,122.84 |
| 2 | 基于AI的大数据生产分析系统研发项目 | 49,120.16 | 47,828.19 |
| 3 | 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目 | 61,437.84 | 60,145.86 |
| 4 | 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目 | 47,633.86 | 46,341.89 |
| 5 | 补充流动资金 | 54,000.00 | 54,157.15 |
| 合计 | 246,606.67 | 241,595.93 |
项目结项与终止方案
根据公告，公司拟对"基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目"及"补充流动资金项目"进行结项，同时终止"基于AI的大数据生产分析系统研发项目"和"基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目"。上述项目处理完毕后，公司2020年非公开发行A股股份募集资金投资项目将全部完成。
节余募集资金情况
截至2025年12月末，相关项目节余募集资金情况如下：
| 结项名称 | 结项时间 | 募集资金承诺使用金额 (万元) | 募集资金累计使用金额 (万元) | 节余募集资金金额(不含利息收入)(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 基于AI的大数据生产分析系统研发项目 | 2025年12月 | 47,828.19 | 40,333.07 | 7,495.12 |
| 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目 | 2025年12月 | 60,145.86 | 31,420.34 | 28,725.52 |
| 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目 | 2025年12月 | 46,341.89 | 36,316.43 | 10,025.46 |
| 补充流动资金 | 不适用 | 54,157.15 | 54,157.15 | - |
| 节余募集资金金额(不含利息收入) | 46,246.10万元 | |||
| 利息收入减手续费合计净额 | 4,942.68万元 | |||
| 节余募集资金合计金额 | 51,188.78万元 | |||
| 节余募集资金使用用途及相应金额 | 补流,51,188.78万元 |
各项目具体情况
基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目（结项）
该项目已完成全部建设内容，包括数据共享交换平台搭建、应用集成及数据挖掘平台开发、云计算平台构建、电子商务SaaS服务系统建设等核心内容，各项功能模块均通过测试验证，达到预设使用标准。
截至2025年12月31日，该项目募集资金承诺使用金额46,341.89万元，累计使用36,316.43万元，节余募集资金10,025.46万元（不含利息收入），专户累计产生利息收入减手续费净额1,904.81万元。
基于AI的大数据生产分析系统研发项目（终止）
该项目已完成主要建设内容，成功构建了覆盖公司全业务场景的电商大数据平台，研发了适配公司电商业务体系的推荐算法模型，构建了智能客服、智能推荐、智能补货、智能风控管理四大智能应用系统，满足公司业务发展需求。
| 结项名称 | 终止时间 | 募集资金承诺使用金额(万元) | 募集资金累计使用金额(万元) | 节余募集资金金额(不含利息收入)(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 基于AI的大数据生产分析系统研发项目 | 2025年12月 | 47,828.19 | 40,333.07 | 7,495.12 |
注：上述项目募集资金专户累计产生利息收入减手续费净额943.29万元。
基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目（终止）
该项目已完成预设建设内容，成功研发并上线了功能完备的无车承运平台，构建了全流程、智能化的物流安全监控系统，打造了数据驱动的智慧物流智能分析系统，完成30余个仓库的数字化与智能化改造，并建立了高效、自动化的智能仓储管理系统。
| 结项名称 | 终止时间 | 募集资金承诺使用金额(万元) | 募集资金累计使用金额(万元) | 节余募集资金金额(不含利息收入)(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目 | 2025年12月 | 60,145.86 | 31,420.34 | 28,725.52 |
注：上述项目募集资金专户累计产生利息收入减手续费净额2,094.58万元。
资金节余原因分析
国联股份表示，募集资金节余主要原因包括：
一是AI技术快速发展替代部分人工工作，降低了新增人员需求，减少了人力成本和场地使用需求；
二是战略性优化技术架构与实施路径，以"本地私有节点+公有云资源池"的混合云解决方案取代全面"自建私有云"方案，引入Kubernetes容器化技术提升资源弹性与利用效率，降低了数据中心机房建设需求；
三是采用弹性云服务替代原计划的实体硬件采购，避免了服务器、存储阵列等固定资产一次性投入，依托云厂商骨干网络资源，避免独立高成本带宽租赁，节约了硬件设备及网络通信支出；
四是强化项目成本管控，严格把关各项间接费用，统筹调度、高效复用内部资源，提升了资金使用效能。
项目终止原因
对于终止的两个项目，公司表示主要原因是受房地产行业下行趋势影响，房产购置成本、持有成本及后续处置风险均显著上升。基于对当前及未来房地产行业市场趋势的审慎研判，公司认为继续推进募投项目中购置房产内容将面临较大市场不确定性与经营风险，无法为公司及股东创造预期价值，还将持续占用大量募集资金及配套流动资金，可能对公司整体资金使用效率、日常经营活动的灵活性以及股东长远利益造成不利影响。同时，弹性云服务的启动也大幅减少了对固定资产及硬件设备、带宽租赁、工程建设等服务的投入需求。
对公司的影响
国联股份表示，本次部分募投项目结项、变更及终止并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据经营发展需要及项目实际情况作出的审慎决定，有利于提高资金使用效率，满足公司日常业务对流动资金的需求，降低财务成本，提高盈利能力，促进公司后续业务经营和战略发展，符合公司及全体股东利益。
审议程序及保荐机构意见
该事项已通过公司董事会和审计委员会审议，尚需提交公司股东会审议。保荐机构认为，公司部分募投项目结项、变更及终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合相关法律法规，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对该事项无异议。
公司将在2026年第一次临时股东会审议通过本事项后，将节余募集资金转入自有资金账户，并办理募集资金专户销户手续。
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