数据显示,1月7日,广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)遭净赎回196.62万元,位居当日跨境ETF净流出排名32/207。最新规模259.87亿元,前一日规模248.37亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.01%。
近5日,广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)遭净赎回1.4亿元,位居跨境ETF净流出排名第6/207。近10日,广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)遭净赎回1.34亿元,位居跨境ETF净流出排名第10/207。近20日,广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)获净申购4.04亿元,位居跨境ETF净流入排名第22/207。
广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额2.55亿元。
广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)成立于2022年7月1日,基金全称为广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为广发中证香港创新药(QDII-ETF)。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)跟踪标的指数为港股创新药(人民币)(931787CNY00)。
规模方面,截止1月7日,广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)最新份额为192.7亿份,最新规模为259.87亿元。回顾2025年12月31日,广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)份额为194.75亿份,规模为234.03亿元。即该基金今年以来份额减少1.05%,规模增加11.04%。
流动性方面,截止1月7日,广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)近20个交易日累计成交金额716.8亿元,日均成交金额35.84亿元;今年以来,3个交易日,累计成交金额188.89亿元,日均成交金额62.96亿元。
广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)现任基金经理为刘杰。刘杰自2022年7月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益34.85%。
跟踪港股创新药(人民币)(931787CNY00)的ETF包括广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260107 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260107 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 259.87 | 36.16 | -0.02 | -2.55 | 5.65 | 广发基金 |
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