华夏基金华润有巢REIT扩募份额将于1月12日上市
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2026-01-06 16:32:59
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观点网讯：1月6日，华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金发布2024年度第一次扩募份额上市交易公告书。该基金简称为华夏基金华润有巢REIT，交易代码为508077，将于2026年1月12日在上海证券交易所上市交易。
华夏基金华润有巢REIT首次发售份额为5亿份，本次扩募份额为4.48亿份，使得基金份额总额达到9.48亿份。扩募募集期间为2025年12月8日至2025年12月12日，扩募份额配售价格为2.53元/份，募集资金总额达到11.33亿元。基金合同更新生效日为2025年12月18日。
截至2026年1月5日，华夏基金华润有巢REIT资产总计为23.46亿元，负债合计为163万元，所有者权益合计为23.44亿元。持有人总户数为15237户，其中机构投资者持有比例高达98.05%，前十名持有人中，有巢住房租赁（深圳）有限公司持有比例最高，为34.09%。
华夏基金管理有限公司作为基金管理人，注册资本为2.38亿元，而上海浦东发展银行股份有限公司作为基金托管人，注册资本为293.52亿元。华夏基金华润有巢REIT的运作方式为契约型封闭式，存续期为68年。
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