12月31日,华宝先进成长混合公告称,基金经理闫旭离任,不再管理华宝先进成长混合,离任原因:业务调整。新聘陈怀逸为该基金的基金经理,变更时间为2025年12月31日。
陈怀逸简历显示,陈怀逸先生:硕士研究生,曾在西南证券、安信证券从事证券研究分析工作,2018年9月加入华宝基金管理有限公司,担任高级分析师、基金经理助理。
闫旭简历显示,闫旭女士为中国国籍,复旦大学金融学硕士。她有多年证券从业经历,2000 年起在富国基金管理有限公司工作,历任交易员、研究员、基金经理助理。2004 年转至华宝兴业基金管理有限公司,历任策略分析师、多策略增长基金基金经理助理等职。2014 年 3 月重回华宝基金管理有限公司,现任均衡风格投资总监、可持续发展投资部总经理。她曾在 2007 - 2008 年、2014 年 7 月起任华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理等,还担任过华宝宝康消费品证券投资基金、华宝收益增长混合型证券投资基金等多只基金的基金经理,2021 年 4 月起任华宝绿色主题混合型证券投资基金等基金经理。
Hehson基金数据显示,华宝先进成长混合成立于2006年11月7日,成立规模为61.13亿元,截止2025年9月30日规模8.85亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:新上证综指收益率。投资目标为:分享我国经济增长方式转变过程中和转变完成后的先进企业的成长,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期超额的回报。最新单位净值为4.74元,累计净值为5.01元。该基金成立以来分红1次,每份累计分红0.2680元。
业绩方面,华宝先进成长混合今年以来收益11.55%,近一年收益8.54%,成立以来收益483.24%。
从基金经理任期回报看,闫旭自2021年12月21日至今,管理的华宝先进成长混合产品,任期回报为-30.24%,同类平均为-0.51%,行业排名4842/5381。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2025H1)亏损金额6.03亿元,管理费4802.44万元。
闫旭自2007年6月14日至2008年9月23日,管理的华宝行业精选混合产品,任期回报为-33.34%,同类平均为-31.40%,行业排名29/50。从盈亏金额看,任职期(2007H1 - 2008H1)亏损金额45.19亿元,管理费3.82亿元。
闫旭自2008年4月25日至2010年7月21日,管理的华宝宝康消费品混合产品,任期回报为6.34%,同类平均为-7.70%,行业排名27/226。从盈亏金额看,任职期(2008H2 - 2010H1)盈利金额5.12亿元,管理费8714.87万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝行业精选混合 | 股票型基金 | 20070614 - 20080923 | -33.34% | -31.40% | 29/50 | -45.19亿 (2007H1 - 2008H1) | 3.82亿 (2007H1 - 2008H1) |
| 华宝行业精选混合 | 混合型基金 | 20140709 - 20230112 | 68.10% | 179.62% | 599/691 | 24.00亿 (2015H1 - 2022H2) | 3.10亿 (2015H1 - 2022H2) |
| 华宝先进成长混合 | 混合型基金 | 20211221 - 至今 | -30.24% | -0.51% | 4842/5381 | -6.03亿 (2022H1 - 2025H1) | 4802.44万 (2022H1 - 2025H1) |
| 华宝宝康消费品混合 | 混合型基金 | 20080425 - 20100721 | 6.34% | -7.70% | 27/226 | 5.12亿 (2008H2 - 2010H1) | 8714.87万 (2008H2 - 2010H1) |
| 华宝收益增长混合A | 混合型基金 | 20150217 - 20190713 | -0.83% | 24.04% | 616/792 | -3.79亿 (2015H2 - 2019H1) | 7488.01万 (2015H2 - 2019H1) |
| 华宝稳健回报混合 | 混合型基金 | 20150327 - 20210410 | 56.70% | 88.97% | 533/807 | 3.48亿 (2015H1 - 2020H2) | 5056.05万 (2015H1 - 2020H2) |
| 华宝绿色领先股票 | 股票型基金 | 20210410 - 至今 | 1.91% | 16.23% | 1212/1748 | -3237.76万 (2021H2 - 2025H1) | 456.44万 (2021H2 - 2025H1) |
| 华宝绿色主题混合A | 混合型基金 | 20210410 - 20230602 | -30.23% | -6.60% | 4103/4545 | -2003.79万 (2021H2 - 2022H2) | 118.28万 (2021H2 - 2022H2) |
| 华宝智慧产业混合 | 混合型基金 | 20170504 - 20180824 | -5.94% | -0.00% | 1662/2298 | 1566.03万 (2017H1 - 2018H1) | 223.20万 (2017H1 - 2018H1) |
综合来看,闫旭管理的8只产品,任职期总亏损金额22.77亿元,任期内管理费合计9.60亿元。
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