数据显示,12月29日,嘉实德国DAXETF(QDII)(159561)获净申购136.65万元,位居当日跨境ETF净流入排名56/202。最新规模20.32亿元,前一日规模20.3亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.07%。
近5日,嘉实德国DAXETF(QDII)(159561)获净申购273.77万元,位居跨境ETF净流入排名第71/202。近10日,嘉实德国DAXETF(QDII)(159561)获净申购951.04万元,位居跨境ETF净流入排名第78/202。近20日,嘉实德国DAXETF(QDII)(159561)获净申购2302.7万元,位居跨境ETF净流入排名第91/202。
嘉实德国DAXETF(QDII)(159561)成立于2024年4月3日,基金全称为嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为嘉实德国DAXETF(QDII)。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实德国DAXETF(QDII)(159561)跟踪标的指数为德国DAX指数(W00031)。
规模方面,截止12月29日,嘉实德国DAXETF(QDII)(159561)最新份额为14.94亿份,最新规模为20.32亿元。回顾2024年12月31日,嘉实德国DAXETF(QDII)(159561)份额为1.07亿份,规模为1.12亿元。即该基金今年以来份额增加1290.24%,规模增加1719.13%。
流动性方面,截止12月29日,嘉实德国DAXETF(QDII)(159561)近20个交易日累计成交金额10.93亿元,日均成交金额5466.18万元;今年以来,241个交易日,累计成交金额962.48亿元,日均成交金额3.99亿元。
嘉实德国DAXETF(QDII)(159561)现任基金经理为张钟玉。张钟玉自2024年4月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.94%。
跟踪德国DAX指数(W00031)的ETF包括嘉实德国DAXETF(QDII)(159561)、华安德国(DAX)ETF(513030),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251229 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251229 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | 20.32 | 0.55 | 0.01 | 0.03 | 0.24 | 嘉实基金 |
| 513030 | 华安德国(DAX)ETF | 17.69 | 0.58 | 0.01 | 0.02 | 0.17 | 华安基金 |
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