安信优选价值混合型证券投资基金(简称:安信优选价值混合A,代码023032)公布12月29日最新净值,下跌0.39%。
安信优选价值混合A成立于2025年6月4日,业绩比较基准为中证800价值指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%。该基金成立以来收益2.10%,近一月收益-1.28%。
基金经理为张明。张明自2025年4月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.5%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00939 | 建设银行 | 2.06% | 2370000 | 1618.49万 |
| 002508 | 老板电器 | 1.75% | 720000 | 1373.76万 |
| 601668 | 中国建筑 | 1.70% | 2450000 | 1335.25万 |
| 01999 | 敏华控股 | 1.67% | 3340000 | 1314.27万 |
| 01398 | 工商银行 | 1.58% | 2370000 | 1242万 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1.53% | 695000 | 1208.13万 |
| 01088 | 中国神华 | 1.52% | 352000 | 1195.49万 |
| 600729 | 重庆百货 | 1.49% | 443000 | 1176.17万 |
| 00914 | 海螺水泥 | 1.40% | 512500 | 1099.57万 |
| 002867 | 周大生 | 1.33% | 775000 | 1046.25万 |