浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:浦银盛世E,代码023167)公布12月29日最新净值,下跌0.21%。
浦银盛世E成立于2025年1月10日,业绩比较基准为55%×沪深300指数+45%×中证全债指数。该基金成立以来收益7.58%,近一月收益1.36%。
基金经理为褚艳辉。褚艳辉自2025年1月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.8%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.86% | 54000 | 158.98万 |
| 603799 | 华友钴业 | 1.54% | 20000 | 131.8万 |
| 000975 | 山金国际 | 1.47% | 55000 | 125.57万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.35% | 800 | 115.52万 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.14% | 7000 | 98.09万 |
| 600938 | 中国海油 | 1.10% | 36000 | 94.07万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.08% | 23000 | 92.94万 |
| 688691 | 灿芯股份 | 1.07% | 9000 | 91.69万 |
| 002624 | 完美世界 | 1.03% | 46000 | 88.14万 |
| 688041 | 海光信息 | 1.03% | 3500 | 88.41万 |