中加聚享增盈债券型证券投资基金(简称:中加聚享增盈债券C,代码015372)公布12月29日最新净值,下跌0.21%。
中加聚享增盈债券C成立于2022年5月5日,业绩比较基准为中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%。该基金成立以来收益10.83%,今年以来收益1.40%,近一月收益0.06%,近一年收益1.33%,近三年收益8.04%。近一年,该基金排名同类3375/6191。
基金经理为钟伟,邹天培。钟伟自2023年7月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.37%;邹天培自2025年9月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.56%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603486 | 科沃斯 | 1.06% | 53700 | 577.28万 |
| 603444 | 吉比特 | 0.84% | 8000 | 454.4万 |
| 603259 | 药明康德 | 0.83% | 40300 | 451.48万 |
| 300033 | 同花顺 | 0.81% | 11800 | 438.69万 |
| 600563 | 法拉电子 | 0.63% | 27100 | 342.54万 |
| 300124 | 汇川技术 | 0.60% | 38700 | 324.38万 |
| 603816 | 顾家家居 | 0.59% | 106400 | 321.01万 |
| 603297 | 永新光学 | 0.55% | 26400 | 297.13万 |
| 300770 | 新媒股份 | 0.54% | 61700 | 293.69万 |
| 000858 | 五粮液 | 0.53% | 23800 | 289.12万 |