富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:富荣价值精选混合A,代码006109)公布12月29日最新净值,下跌0.43%。
富荣价值精选混合A成立于2018年8月10日,业绩比较基准为中债综合全价(总值)指数收益率×80%+中证可转换债券指数收益率×20%。该基金成立以来收益-12.74%,今年以来收益1.61%,近一月收益0.05%,近一年收益1.87%,近三年收益-40.38%。近一年,该基金排名同类7453/8083。
基金经理为陈政龙。陈政龙自2024年12月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.79%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000831 | 中国稀土 | 0.74% | 7300 | 37.78万 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.71% | 900 | 36.18万 |
| 603799 | 华友钴业 | 0.61% | 4700 | 30.97万 |
| 600926 | 杭州银行 | 0.60% | 19800 | 30.23万 |
| 603486 | 科沃斯 | 0.59% | 2800 | 30.1万 |
| 300502 | 新易盛 | 0.58% | 800 | 29.26万 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.52% | 200 | 26.5万 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.48% | 600 | 24.22万 |
| 002747 | 埃斯顿 | 0.38% | 7600 | 19.46万 |
| 300803 | 指南针 | 0.33% | 1000 | 16.71万 |
下一篇:永赢润益债券C净值下跌0.12%