中天服务拟继续以不超1亿元闲置募集资金进行现金管理 前次操作已获收益115.89万元
【财经网讯】中天服务股份有限公司（证券代码：002188 证券简称：中天服务）于2025年12月26日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司计划在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用并有效控制风险的前提下，继续使用不超过人民币1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
募集资金基本情况与使用现状
根据公告，中天服务此前向特定对象发行股票募集资金总额为167,295,998.76元，扣除发行费用4,481,132.08元（不含税）后，募集资金净额为162,814,866.68元。募集资金投向四个项目，具体情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 计划利用募集资金额 | 扣除发行费用后拟投入募集资金金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 物业管理市场拓展项目 | 7,237.60 | 6,180.00 | 6,180.00 |
| 2 | 信息化与智能化升级项目 | 8,054.60 | 5,249.60 | 4,774.60 |
| 3 | 人力资源建设项目 | 1,200.00 | 300.00 | 300.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 合计 | 21,492.20 | 16,729.60 | 16,254.60 |
注：上表均为含税金额
截至2025年11月30日，公司累计使用募集资金5,525.94万元。同时，公司利用闲置募集资金进行现金管理累计收到购买理财产品收益115.89万元，募集资金专用账户累计利息收入17.07万元。目前，公司存放于募集资金专用账户的余额为964.92万元，尚未到期的现金管理本金10,000万元。
公司表示，在募集资金投资项目实施过程中，会根据项目实际需求分期逐步投入，因此现阶段存在部分募集资金暂时闲置的情况。
本次现金管理具体安排
本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资额度为不超过1亿元，在有效期内任一时点总额度控制在此范围内，资金可滚动使用。投资品种将选择安全性高、流动性好的保本型产品，不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金等风险较高品种，产品期限不超过12个月。
投资决议有效期为自2025年12月30日起12个月。公司董事会授权董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。
风险控制措施与前次操作回顾
为控制投资风险，中天服务将严格遵循相关法律法规及公司制度，筛选优质投资对象，并由财务部门跟踪投资进展，审计部门进行审计监督，独立董事和审计委员会亦有权进行监督检查。
值得注意的是，这并非公司首次进行类似操作。公司曾于2024年12月获得股东大会授权，使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，该授权期限即将到期。在过去的十二个月内，公司通过购买浦发银行、浙商银行、兴业银行等多家银行的结构性存款产品进行现金管理，已赎回部分产品累计获得收益115.89万元。
前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的部分实施情况如下：
| 签约方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 是否赎回 | 实际收益 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州江河汇支行 | 利多多公司稳利24JG3654期(月月滚利10期承接款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2025.01.02 | 2025.01.27 | 0.85%-2.50% | 是 | 4.79 |
| 利多多公司稳利25JG3043期(月月滚利11期承接款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2025.02.05 | 2025.02.28 | 0.85%-2.25% | 是 | 3.93 | |
| 利多多公司稳利25JG3095期(月月滚利12期承接款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2025.03.03 | 2025.03.31 | 0.85%-2.50% | 是 | 5.37 | |
| 利多多公司稳利25JG3140期(月月滚利13期承接款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2025.04.01 | 2025.04.30 | 0.85%-2.30% | 是 | 5.56 | |
| 利多多公司稳利25JG3186期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2025.05.12 | 2025.08.12 | 0.85%-2.25% | 是 | 15.38 | |
| 利多多公司稳利25JG3291期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2025.7.14 | 2025.10.14 | 0.70%-2.10% | 是 | 14.25 | |
| 利多多公司稳利25JG3851期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2025.10.15 | 2026.1.15 | 0.7%-1.85% | 否 | 未到期 | |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEH25001UT) | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2025.01.10 | 2025.07.10 | 1.40%-2.65% | 是 | 66.62 |
| 浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEH25028UT) | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2025.7.18 | 2026.1.15 | 1.20%-2.65% | 否 | 未到期 | |
| 浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEH25032UT) | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2025.8.15 | 2026.2.11 | 1.20%-2.65% | 否 | 未到期 | |
| 兴业银行股份有限公司杭州城西支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2025.01.06 | 2026.01.05 | 1.5%-2.2% | 否 | 未到期 |
董事会与保荐机构意见
董事会审计委员会认为，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害全体股东利益的情况。保荐机构国盛证券有限责任公司亦出具核查意见，对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议，认为该事项有利于提高募集资金使用效率，保护投资者利益。
中天服务表示，本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目进展和主营业务的正常开展，有利于提高募集资金使用效率并获得一定投资收益，符合公司及全体股东的利益。
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