泰康300(515380)已连续5日遭遇资金净赎回,区间净流出额9562.85万元
创始人
2025-12-26 10:12:39
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数据显示,12月25日,泰康300(515380)遭净赎回1922.38万元,位居当日股票ETF净流出排名94/1082。最新规模36.86亿元,前一日规模36.98亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.52%。

近5日,泰康300(515380)遭净赎回9562.85万元,位居股票ETF净流出排名第87/1082。近10日,泰康300(515380)遭净赎回7676.62万元,位居股票ETF净流出排名第115/1082。近20日,泰康300(515380)遭净赎回1亿元,位居股票ETF净流出排名第154/1082。

泰康300(515380)已连续5日资金遭净赎回,区间净流出额9562.85万元。

泰康300(515380)成立于2019年12月27日,基金全称为泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为泰康300。该基金管理费率每年0.40%,托管费率每年0.05%。泰康300(515380)跟踪标的指数为沪深300(000300)。

规模方面,截止12月25日,泰康300(515380)最新份额为6.89亿份,最新规模为36.86亿元。回顾2024年12月31日,泰康300(515380)份额为9.59亿份,规模为42.41亿元。即该基金今年以来份额减少28.14%,规模减少13.07%。

流动性方面,截止12月25日,泰康300(515380)近20个交易日累计成交金额6.13亿元,日均成交金额3062.98万元;今年以来,239个交易日,累计成交金额87.62亿元,日均成交金额3666.26万元。

泰康300(515380)现任基金经理为魏军。魏军自2019年12月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.27%。

最新定期报告显示,泰康基金(515380)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代4.28%42.01万1.69亿
600519贵州茅台3.66%9.99万1.44亿
601318中国平安2.39%171.11万9430.14万
600036招商银行2.02%196.80万7952.74万
601899紫金矿业1.95%261.97万7712.40万
300502新易盛1.46%15.78万5771.85万
300308中际旭创1.45%14.12万5701.58万
000333美的集团1.44%78.17万5680.12万
300059东方财富1.38%201.07万5453.06万
600900长江电力1.34%194.56万5301.65万

跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、沪深300ETF工银(510350)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251225
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251225
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
510300华泰柏瑞沪深300ETF4249.5131.210.51-51.84-77.80华泰柏瑞基金
510310易方达沪深300ETF3018.687.90-0.66-14.06-14.64易方达基金
510330华夏沪深300ETF2293.373.570.87-6.653.14华夏基金
515330天弘沪深300ETF82.830.280.0000-2.90-4.50天弘基金
510350沪深300ETF工银37.120.270.220.13-1.06工银瑞信基金
510360广发沪深300ETF36.870.86-1.53-2.74-5.44广发基金
515380泰康30036.860.32-0.19-0.96-1.43泰康基金
515660国联安沪深300ETF35.630.030.0000-0.31-3.48国联安基金
510380国寿安保沪深300ETF20.830.141.442.712.71国寿安保基金
561300国泰沪深300增强策略ETF6.810.28-0.15-0.50-0.67国泰基金
561990招商沪深300增强策略ETF6.250.210.0000-0.030.10招商基金
563520沪深300ETF永赢5.360.27-0.18-1.10-1.74永赢基金
515390华安沪深300ETF5.210.22-0.05-0.05-0.27华安基金
510390平安沪深300ETF5.080.070.0000-0.05-0.18平安基金
510320中金沪深300ETF4.730.090.0000-0.0004-0.55中金基金
515310添富沪深300ETF3.530.220.0000-0.19-0.48汇添富基金
561930招商沪深300ETF3.210.150.09-0.41-0.05招商基金
562070华宝沪深300增强策略ETF2.721.03-0.72华宝基金
515360方正富邦沪深300ETF2.400.010.00000.00000.0000方正富邦基金
515130博时沪深300ETF1.300.080.00000.0000-0.09博时基金
510370300指数ETF1.180.020.0000-0.03-0.06兴业基金
561000华安沪深300增强策略ETF0.970.030.0000-0.06-0.06华安基金
515350民生加银沪深300ETF0.840.050.0000-0.06-0.06民生加银基金
159238景顺长城沪深300增强策略ETF0.550.020.00000.0000-0.05景顺长城基金

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