数据显示,12月25日,广发中证国新央企股东回报ETF(560700)遭净赎回3514.35万元,位居当日股票ETF净流出排名57/1082。最新规模4.85亿元,前一日规模5.21亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为6.75%。
近5日,广发中证国新央企股东回报ETF(560700)遭净赎回4237.39万元,位居股票ETF净流出排名第165/1082。近10日,广发中证国新央企股东回报ETF(560700)遭净赎回7362.86万元,位居股票ETF净流出排名第119/1082。近20日,广发中证国新央企股东回报ETF(560700)遭净赎回8452.68万元,位居股票ETF净流出排名第170/1082。
广发中证国新央企股东回报ETF(560700)成立于2023年5月24日,基金全称为广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证国新央企股东回报ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.05%。广发中证国新央企股东回报ETF(560700)跟踪标的指数为央企股东回报(932039)。
规模方面,截止12月25日,广发中证国新央企股东回报ETF(560700)最新份额为4.35亿份,最新规模为4.85亿元。回顾2024年12月31日,广发中证国新央企股东回报ETF(560700)份额为10.29亿份,规模为10.95亿元。即该基金今年以来份额减少57.72%,规模减少55.65%。
流动性方面,截止12月25日,广发中证国新央企股东回报ETF(560700)近20个交易日累计成交金额3.96亿元,日均成交金额1979.91万元;今年以来,239个交易日,累计成交金额46.28亿元,日均成交金额1936.56万元。
广发中证国新央企股东回报ETF(560700)现任基金经理为罗国庆。罗国庆自2023年5月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.67%。
最新定期报告显示,广发基金(560700)重仓股包括中远海控、中材科技、鲁西化工、中粮糖业、中国神华、宝钢股份、中国石化、中国外运、亚普股份、新钢股份,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601919 | 中远海控 | 7.04% | 285.39万 | 4092.49万 |
| 002080 | 中材科技 | 3.75% | 64.18万 | 2183.40万 |
| 000830 | 鲁西化工 | 3.69% | 147.64万 | 2143.74万 |
| 600737 | 中粮糖业 | 3.61% | 131.46万 | 2096.79万 |
| 601088 | 中国神华 | 3.41% | 51.49万 | 1982.29万 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3.27% | 268.55万 | 1898.65万 |
| 600028 | 中国石化 | 3.05% | 335.27万 | 1773.56万 |
| 601598 | 中国外运 | 2.82% | 257.06万 | 1642.61万 |
| 603013 | 亚普股份 | 2.75% | 61.55万 | 1600.30万 |
| 600782 | 新钢股份 | 2.62% | 364.57万 | 1523.90万 |
跟踪央企股东回报(932039)的ETF包括广发中证国新央企股东回报ETF(560700)、汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)、招商中证国新央企股东回报ETF(561960),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251225 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251225 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 4.85 | 0.19 | -0.35 | -0.42 | -0.88 | 广发基金 |
| 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 1.62 | 0.12 | -0.01 | -0.04 | -0.98 | 汇添富基金 |
| 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 0.67 | 0.02 | 0.0000 | -0.02 | -0.02 | 招商基金 |
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