12月25日,汇添富中证主要消费ETF(159928)收盘涨0.63%,成交额4.68亿元。
消费ETF(159928)成立于2013年8月23日,基金全称为中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费ETF(159928)业绩比较基准为中证主要消费指数。
规模方面,截止12月24日,消费ETF(159928)最新份额为271.03亿份,最新规模为216.31亿元。回顾2024年12月31日,消费ETF(159928)份额为165.51亿份,规模为135.22亿元。即该基金今年以来份额增加63.76%,规模增加59.97%。
流动性方面,截止12月25日,消费ETF(159928)近20个交易日累计成交金额85.70亿元,日均成交金额4.28亿元;今年以来,239个交易日,累计成交金额1135.93亿元,日均成交金额4.75亿元。
消费ETF(159928)现任基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2015年8月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益117.53%。
最新定期报告显示,消费ETF(159928)重仓股包括五粮液、贵州茅台、牧原股份、伊利股份、温氏股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、海大集团,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000858 | 五粮液 | 9.53% | 1536.10万 | 18.66亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.52% | 129.02万 | 18.63亿 |
| 002714 | 牧原股份 | 9.35% | 3452.69万 | 18.30亿 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.29% | 6668.98万 | 18.19亿 |
| 300498 | 温氏股份 | 6.39% | 6721.30万 | 12.51亿 |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.26% | 929.09万 | 12.26亿 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6.11% | 616.32万 | 11.96亿 |
| 603288 | 海天味业 | 4.20% | 2108.33万 | 8.21亿 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4.07% | 262.50万 | 7.97亿 |
| 002311 | 海大集团 | 3.42% | 1050.97万 | 6.70亿 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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