数据显示,12月24日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)遭净赎回594.17万元,位居当日股票ETF净流出排名217/1082。最新规模6.94亿元,前一日规模6.99亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.85%。
近5日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)遭净赎回3256.42万元,位居股票ETF净流出排名第170/1082。近10日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)遭净赎回2072.16万元,位居股票ETF净流出排名第230/1082。近20日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)遭净赎回4955.36万元,位居股票ETF净流出排名第222/1082。
国泰沪深300增强策略ETF(561300)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额3550.45万元。
国泰沪深300增强策略ETF(561300)成立于2021年12月1日,基金全称为国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰沪深300增强策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰沪深300增强策略ETF(561300)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止12月24日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)最新份额为6.98亿份,最新规模为6.94亿元。回顾2024年12月31日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)份额为25.43亿份,规模为20.99亿元。即该基金今年以来份额减少72.55%,规模减少66.93%。
流动性方面,截止12月24日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)近20个交易日累计成交金额5.54亿元,日均成交金额2768.63万元;今年以来,238个交易日,累计成交金额116.01亿元,日均成交金额4874.36万元。
国泰沪深300增强策略ETF(561300)现任基金经理为吴中昊、梁杏。吴中昊自2022年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.94%;梁杏自2021年12月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.52%。
最新定期报告显示,国泰基金(561300)重仓股包括宁德时代、招商银行、贵州茅台、中国平安、中芯国际、新易盛、美的集团、恒瑞医药、寒武纪、中信证券,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.56% | 10.87万 | 4370.95万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.29% | 54.37万 | 2197.18万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.25% | 1.49万 | 2154.14万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.05% | 35.73万 | 1969.32万 |
| 688981 | 中芯国际 | 2.05% | 13.99万 | 1960.42万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.90% | 4.98万 | 1821.53万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.77% | 23.29万 | 1692.25万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.74% | 23.29万 | 1666.40万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.74% | 1.26万 | 1669.50万 |
| 600030 | 中信证券 | 1.56% | 50.09万 | 1497.74万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、广发沪深300ETF(510360)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251224 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251224 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 4240.44 | 32.16 | 4.78 | -48.23 | -88.37 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 3013.25 | 7.85 | 1.11 | -13.37 | -15.73 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 2287.90 | 3.70 | -0.22 | -7.22 | 2.19 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 82.66 | 0.28 | -0.52 | -2.86 | -4.46 | 天弘基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 38.32 | 0.80 | 0.05 | -1.78 | -4.27 | 广发基金 |
| 515380 | 泰康300 | 36.98 | 0.31 | -0.10 | -0.67 | -1.33 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 36.82 | 0.31 | 0.04 | -0.0010 | -1.74 | 工银瑞信基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 35.56 | 0.03 | 0.0000 | -0.31 | -3.48 | 国联安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 19.35 | 0.07 | 0.08 | 1.26 | 1.26 | 国寿安保基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 6.94 | 0.28 | -0.06 | -0.33 | -0.58 | 国泰基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 6.23 | 0.21 | 0.0000 | 0.06 | 0.07 | 招商基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 5.53 | 0.26 | -0.67 | -0.92 | -1.56 | 永赢基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 5.25 | 0.22 | 0.0000 | 0.0000 | -0.21 | 华安基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 5.07 | 0.07 | -0.05 | -0.05 | -0.18 | 平安基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 4.73 | 0.10 | 0.0000 | -0.0004 | -0.59 | 中金基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 3.52 | 0.22 | 0.0000 | -0.19 | -0.48 | 汇添富基金 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 3.43 | 0.0000 | 0.0000 | — | — | 华宝基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 3.12 | 0.15 | -0.41 | -0.50 | -0.14 | 招商基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.40 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.29 | 0.09 | 0.0000 | 0.0000 | -0.09 | 博时基金 |
| 510370 | 300指数ETF | 1.18 | 0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.06 | 兴业基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.97 | 0.03 | 0.0000 | -0.06 | -0.06 | 华安基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.84 | 0.05 | 0.0000 | -0.0006 | -0.06 | 民生加银基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.55 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 景顺长城基金 |
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