NCE平台:年终税务清算致加密市场回调
创始人
2025-12-24 18:52:59
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12月24日，近期加密市场呈现震荡态势，比特币价格在88000美元关口下方波动。NCE平台观察到，尽管传统大宗商品市场表现强劲，美股纳斯达克指数亦有微弱涨幅，但加密领域却由于独特的年终财务周期压力，在短期内陷入了流动性与估值的双重考验。
对于近期加密相关股票的大幅回撤，QCP Capital认为，在年末流动性匮乏的环境下，“税务亏损收割”成为了短期走势的核心驱动力。Wincent高管Paul Howard表示，为了优化资产负债表并抵扣税务支出，许多机构投资者会在假期前选择获利了结或出清亏损头寸。NCE平台对此表示，这种季节性的资金抽离并非基于基本面恶化，而是资产管理经理在岁末进行的常规合规化与财务优化操作。
数据表现方面，BTC与ETH的永续合约持仓量分别下降了约30亿美元与20亿美元。相关研究指出，杠杆水平的骤降使得市场在应对价格波动时变得异常脆弱。同时，Wincent相关负责人认为，目前市场总市值距离4万亿美元的历史高位仍有较大差距，在缺乏重大利好催化剂的情况下，整合期可能会持续较长时间。
针对宏观政策的影响，部分分析人士表示，投资者对通胀的潜在担忧以及明年降息节奏的不确定性，使得市场整体情绪趋于谨慎。尽管存在诸如10万美元看涨期权所暗示的“圣诞行情”期待，但NCE平台认为，任何由节假日流动性枯竭引发的剧烈波动通常会在一月份出现均值回归。随着新年资金配置周期的重新启动，市场的真实价值支撑位届时将更加清晰。
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