数据显示,12月22日,汇添富中证油气资源ETF(159309)遭净赎回111.71万元,位居当日股票ETF净流出排名425/1081。最新规模5863.02万元,前一日规模5902.38万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.89%。
近5日,汇添富中证油气资源ETF(159309)遭净赎回221.64万元,位居股票ETF净流出排名第380/1081。近10日,汇添富中证油气资源ETF(159309)遭净赎回998.15万元,位居股票ETF净流出排名第302/1081。近20日,汇添富中证油气资源ETF(159309)遭净赎回868.78万元,位居股票ETF净流出排名第450/1081。
汇添富中证油气资源ETF(159309)成立于2024年5月31日,基金全称为汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证油气资源ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证油气资源ETF(159309)跟踪标的指数为油气资源(931248)。
规模方面,截止12月22日,汇添富中证油气资源ETF(159309)最新份额为5237.17万份,最新规模为5863.02万元。回顾2024年12月31日,汇添富中证油气资源ETF(159309)份额为6437.17万份,规模为6383.75万元。即该基金今年以来份额减少18.64%,规模减少8.16%。
流动性方面,截止12月22日,汇添富中证油气资源ETF(159309)近20个交易日累计成交金额1.67亿元,日均成交金额837.49万元;今年以来,236个交易日,累计成交金额18.69亿元,日均成交金额792.1万元。
汇添富中证油气资源ETF(159309)现任基金经理为晏阳。晏阳自2024年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.95%。
最新定期报告显示,汇添富基金(159309)重仓股包括杰瑞股份、中国海油、中国石油、中国石化、招商轮船、广汇能源、中远海能、招商南油、海油工程、洲际油气,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 9.23% | 7.55万 | 420.38万 |
| 600938 | 中国海油 | 9.22% | 16.07万 | 419.91万 |
| 601857 | 中国石油 | 8.74% | 49.37万 | 397.92万 |
| 600028 | 中国石化 | 8.60% | 73.99万 | 391.41万 |
| 601872 | 招商轮船 | 7.73% | 39.63万 | 351.91万 |
| 600256 | 广汇能源 | 6.18% | 55.78万 | 281.13万 |
| 600026 | 中远海能 | 4.54% | 17.04万 | 206.52万 |
| 601975 | 招商南油 | 3.18% | 47.58万 | 144.65万 |
| 600583 | 海油工程 | 3.16% | 27.10万 | 143.63万 |
| 600759 | 洲际油气 | 2.54% | 50.88万 | 115.50万 |
跟踪油气资源(931248)的ETF包括汇添富中证油气资源ETF(159309)、博时中证油气资源ETF(561760)、油气资源(563150),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251222 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251222 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 0.59 | 0.08 | -0.01 | -0.02 | -0.11 | 汇添富基金 |
| 561760 | 博时中证油气资源ETF | 0.33 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 博时基金 |
| 563150 | 油气资源 | 0.12 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 银华基金 |
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