12月22日国泰恒生A股电网设备ETF(561380)遭净赎回163.79万元,位居当日股票ETF净流出排名390/1081
创始人
2025-12-23 09:27:30
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数据显示,12月22日,国泰恒生A股电网设备ETF(561380)遭净赎回163.79万元,位居当日股票ETF净流出排名390/1081。最新规模5.42亿元,前一日规模5.31亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.31%。

近5日,国泰恒生A股电网设备ETF(561380)遭净赎回2383.42万元,位居股票ETF净流出排名第131/1081。近10日,国泰恒生A股电网设备ETF(561380)遭净赎回1821.12万元,位居股票ETF净流出排名第228/1081。近20日,国泰恒生A股电网设备ETF(561380)遭净赎回6086.48万元,位居股票ETF净流出排名第208/1081。

国泰恒生A股电网设备ETF(561380)成立于2024年12月11日,基金全称为国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰恒生A股电网设备ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰恒生A股电网设备ETF(561380)跟踪标的指数为恒生A股电网设备指数(HSI463)。

规模方面,截止12月22日,国泰恒生A股电网设备ETF(561380)最新份额为3.3亿份,最新规模为5.42亿元。回顾2024年12月31日,国泰恒生A股电网设备ETF(561380)份额为1.17亿份,规模为1.14亿元。即该基金今年以来份额增加181.41%,规模增加376.27%。

流动性方面,截止12月22日,国泰恒生A股电网设备ETF(561380)近20个交易日累计成交金额4.07亿元,日均成交金额2034.16万元;今年以来,236个交易日,累计成交金额22.35亿元,日均成交金额947.05万元。

国泰恒生A股电网设备ETF(561380)现任基金经理为吴中昊。吴中昊自2024年12月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益64.03%。

最新定期报告显示,国泰基金(561380)重仓股包括新易盛、国电南瑞、特变电工、思源电气、中天科技、亨通光电、东方电缆、宏发股份、浙江荣泰、特锐德,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300502新易盛9.06%3.22万1176.97万
600406国电南瑞8.48%47.95万1100.96万
600089特变电工7.80%56.92万1013.18万
002028思源电气6.51%7.75万844.90万
600522中天科技5.39%37.01万700.23万
600487亨通光电4.42%25.01万574.54万
603606东方电缆3.06%5.63万397.70万
600885宏发股份3.01%14.82万390.66万
603119浙江荣泰2.23%2.57万289.56万
300001特锐德2.10%10.06万273.23万

跟踪恒生A股电网设备指数(HSI463)的ETF包括国泰恒生A股电网设备ETF(561380)、广发恒生A股电网设备ETF(159320),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251222
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251222
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
561380国泰恒生A股电网设备ETF5.420.20-0.02-0.24-0.86国泰基金
159320广发恒生A股电网设备ETF1.280.12-0.05-0.0014-0.04广发基金

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