12月20日,兴全兴泰定期开放债券发起式公告称,基金经理田志祥不再管理兴全兴泰定期开放债券发起式,离任原因:公司安排,由共同管理基金经理翟秀华、石广翔管理该基金。变更日期为2025年12月22日。
田志祥简历显示,田志祥先生:中国国籍,硕士研究生学历。历任兴证全球基金管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理。现任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年7月3日起至今)、兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金经理(2021年12月8日起至今)、兴证全球恒信债券型证券投资基金基金经理(2022年11月9日起至今)、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年4月11日起至今)。
翟秀华简历显示,翟秀华女士,理学硕士。她曾在毕马威华振会计师事务所担任审计,后任泰信基金管理有限公司交易总监助理。在兴证全球基金管理有限公司,她曾担任研究员、基金经理助理,还先后任兴全稳泰债券型证券投资基金、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全天添益货币市场基金等基金经理。 现任兴证全球基金管理有限公司固定收益部副总监,同时管理多只基金,包括自2016年3月17日起任兴全添利宝货币市场基金经理,2017年5月4日起任兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金经理等多只基金,从业经历丰富。
石广翔简历显示,石广翔,中国国籍,硕士研究生。2014 年 6 月至 2016 年 12 月,就职于摩根大通银行中国有限公司,担任分析师;2017 年 1 月至 2018 年 6 月,在平安资产管理有限公司任高级分析师。2018 年 6 月加入兴证全球基金管理有限公司,曾历任研究员、基金经理助理。现任兴全稳益定期开放债券型发起式基金、兴全祥泰定期开放债券型证券投资基金基金经理(均自 2022 年 12 月 7 日起任职),兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024 年 4 月 11 日起任职),兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024 年 7 月 1 日起任职)。
Hehson基金数据显示,兴全兴泰定期开放债券发起式成立于2017年8月31日,成立规模为100.10亿元,截止2025年9月30日规模80.14亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证全债指数收益率。投资目标为:在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。最新单位净值为1.02元,累计净值为1.34元。该基金成立以来分红28次,每份累计分红0.3209元。
业绩方面,兴全兴泰定期开放债券发起式今年以来收益1.37%,近一年收益1.73%,成立以来收益39.72%。
从基金经理任期回报看,田志祥自2020年7月3日至今,管理的兴全兴泰定期开放债券发起式产品,任期回报为20.91%,同类平均为18.20%,行业排名711/3064。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2025H1)盈利金额11.14亿元,管理费8856.84万元。
田志祥自2024年4月11日至今,管理的兴全祥泰定开债券产品,任期回报为4.78%,同类平均为5.59%,行业排名2136/5929。从盈亏金额看,任职期(2024H2 - 2025H1)盈利金额2.21亿元,管理费2199.06万元。
田志祥自2021年12月8日至今,管理的兴全恒悦180天持有债券A产品,任期回报为15.18%,同类平均为11.30%,行业排名585/3956。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2025H1)盈利金额6.66亿元,管理费6662.31万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全兴泰定期开放债券发起式 | 债券型基金 | 20200703 - 至今 | 20.91% | 18.20% | 711/3064 | 11.14亿 (2021H1 - 2025H1) | 8856.84万 (2021H1 - 2025H1) |
| 兴全祥泰定开债券 | 债券型基金 | 20240411 - 至今 | 4.78% | 5.59% | 2136/5929 | 2.21亿 (2024H2 - 2025H1) | 2199.06万 (2024H2 - 2025H1) |
| 兴全恒悦180天持有债券A | 债券型基金 | 20211208 - 至今 | 15.18% | 11.30% | 585/3956 | 6.66亿 (2021H2 - 2025H1) | 6662.31万 (2021H2 - 2025H1) |
| 兴全恒信债券A | 债券型基金 | 20221109 - 至今 | 11.43% | 9.51% | 923/4647 | 2.29亿 (2022H2 - 2025H1) | 1862.56万 (2022H2 - 2025H1) |
综合来看,田志祥管理的4只产品,任职期总盈利金额22.31亿元,任期内管理费合计1.96亿元。
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