数据显示,12月18日,华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)遭净赎回385.44万元,位居当日股票ETF净流出排名144/1079。最新规模2.33亿元,前一日规模2.38亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.62%。
近5日,华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)遭净赎回771.85万元,位居股票ETF净流出排名第174/1079。近10日,华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)遭净赎回771.85万元,位居股票ETF净流出排名第331/1079。近20日,华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)遭净赎回771.85万元,位居股票ETF净流出排名第409/1079。
华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)成立于2015年2月12日,基金全称为华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)跟踪标的指数为MSCI中国A股国际通指数(MSC258)。
规模方面,截止12月18日,华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)最新份额为1.21亿份,最新规模为2.33亿元。回顾2024年12月31日,华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)份额为1.61亿份,规模为2.6亿元。即该基金今年以来份额减少24.84%,规模减少10.39%。
流动性方面,截止12月18日,华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)近20个交易日累计成交金额8437.32万元,日均成交金额421.87万元;今年以来,234个交易日,累计成交金额8.64亿元,日均成交金额369.15万元。
华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)现任基金经理为司帆。司帆自2021年10月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.80%。
最新定期报告显示,华夏基金(512990)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、工业富联、招商银行、长江电力、紫金矿业、中国平安、比亚迪、海光信息、农业银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.65% | 6374.00 | 920.40万 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.55% | 2.23万 | 896.46万 |
| 601138 | 工业富联 | 1.75% | 6.71万 | 442.93万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.64% | 10.27万 | 414.82万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.34% | 12.39万 | 337.75万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.22% | 10.42万 | 306.76万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.19% | 5.45万 | 300.57万 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.19% | 2.76万 | 301.09万 |
| 688041 | 海光信息 | 1.18% | 1.18万 | 298.55万 |
| 601288 | 农业银行 | 1.14% | 43.12万 | 287.61万 |
跟踪MSCI中国A股国际通指数(MSC258)的ETF包括易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)、招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)、华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)、南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)、建信MSCI中国A股国际通ETF(512180),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251218 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251218 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 7.40 | 2.89 | 0.0000 | -0.49 | -0.01 | 易方达基金 |
| 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 4.69 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.06 | 招商基金 |
| 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 2.33 | 0.04 | -0.04 | -0.08 | -0.08 | 华夏基金 |
| 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 2.19 | 0.05 | -0.06 | -0.09 | -0.26 | 南方基金 |
| 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 0.89 | 0.0013 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 建信基金 |
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