安徽合力使用2400万元闲置募集资金购买结构性存款 前次6000万元理财赎回收益25.15万元
安徽合力股份有限公司（证券代码：600761，证券简称：安徽合力）于12月18日发布公告，披露公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展。公司本次以2400万元闲置募集资金认购杭州银行“添利宝”结构性存款产品，期限27天。同时，公司前次投入的6000万元兴业银行结构性存款已到期赎回，获得收益25.15万元。
前次现金管理到期赎回情况
公告显示，公司于2025年9月16日认购的兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（编号：CC49*2-00****0）已到期赎回。该产品认购金额6000万元，近日收回本金6000万元，获得投资收益25.15万元。此次赎回资金将继续用于补充公司闲置募集资金，或根据募投项目进度安排使用。
本次现金管理具体情况
资金来源与投资产品详情
本次现金管理资金来源于公司部分暂时闲置募集资金。根据公告，经中国证监会核准，安徽合力于2022年12月公开发行可转换公司债券，募集资金总额20.47505亿元，扣除发行费用后净额为20.4317772811亿元，专项用于多个募投项目。
本次购买的现金管理产品具体信息如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 预计年化收益率 | 起息日 | 到期日 | 产品期限 | 收益类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州银行股份有限公司合肥分行 | 结构性存款 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品 | 2400 | 0.45%/2.10%/2.30% | 2025-12-19 | 2026-01-15 | 27天 | 保本浮动收益型 |
该产品为保本浮动收益型银行理财产品，安全性高、流动性好，不影响公司募投项目建设和募集资金使用进度。
募投项目资金分配情况
公司本次可转债募集资金净额20.43亿元将投向5个项目，具体分配如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额（元） | 拟投入募集资金（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目 | 301,200,000.00 | 113,612,956.65 |
| 2 | 工业车辆离散型制造智能工厂建设项目 | 360,290,000.00 | 131,929,774.11 |
| 3 | 衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目 | 665,100,000.00 | 480,000,000.00 |
| 4 | 合力(六安)高端铸件及深加工研发制造基地项目 | 1,000,660,000.00 | 797,896,169.24 |
| 5 | 蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目 | 1,098,300,000.00 | 519,738,828.11 |
| 合计 | 3,425,550,000.00 | 2,043,177,728.11 |
资金使用合理性与风险控制
安徽合力表示，在确保募投项目正常推进和资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，旨在提高资金使用效率，获得合理投资收益，不影响公司主营业务发展。截至2025年9月30日，公司资产总额199.69亿元，货币资金12.42亿元，经营活动现金流净额9.63亿元，财务状况稳健，具备充足的资金保障募投项目实施。
为控制风险，公司建立了严格的现金管理内控制度：一是严格按照董事会决议审批内容执行，不变相改变募集资金用途；二是选择信誉良好、规模较大的金融机构产品；三是财务部门跟踪产品投向与风险，审计部进行监督；四是独立董事、保荐机构有权进行检查，确保资金安全。
近一年理财情况：累计投入23.08亿元 收益797.98万元
公告同时披露，最近十二个月内，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理23.08亿元，已收回本金18.84亿元，实现收益797.98万元，目前尚未收回本金4.24亿元，未超过董事会授权的7.5亿元额度。具体情况如下：
| 序号 | 现金管理产品类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国银行结构性存款 | 10,200 | 10,200 | 42.25 | 0 |
| 2 | 中国银行结构性存款 | 9,800 | 9,800 | 95.55 | 0 |
| 3 | 兴业银行结构性存款 | 13,000 | 13,000 | 76.93 | 0 |
| 4 | 招商银行结构性存款 | 15,000 | 15,000 | 58.36 | 0 |
| 5 | 杭州银行结构性存款 | 13,000 | 13,000 | 41.88 | 0 |
| 6 | 交通银行结构性存款 | 18,000 | 18,000 | 30.03 | 0 |
| 7 | 杭州银行结构性存款 | 18,000 | 18,000 | 21.08 | 0 |
| 8 | 交通银行结构性存款 | 18,000 | 18,000 | 12.43 | 0 |
| 9 | 杭州银行大额存单 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| 10 | 杭州银行结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 116.53 | 0 |
| 11 | 光大银行结构性存款 | 6,000 | 6,000 | 8.55 | 0 |
| 12 | 民生银行结构性存款 | 6,000 | 6,000 | 12.81 | 0 |
| 13 | 民生银行结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 39.85 | 0 |
| 14 | 交通银行结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 30.10 | 0 |
| 15 | 东亚银行结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 49.58 | 0 |
| 16 | 兴业银行结构性存款 | 6,000 | 6,000 | 72.99 | 0 |
| 17 | 杭州银行结构性存款 | 2,000 | 2,000 | 7.23 | 0 |
| 18 | 兴业银行结构性存款 | 4,000 | 4,000 | 7.07 | 0 |
| 19 | 杭州银行结构性存款 | 4,000 | 4,000 | 6.90 | 0 |
| 20 | 杭州银行结构性存款 | 3,000 | 3,000 | 15.71 | 0 |
| 21 | 杭州银行结构性存款 | 3,000 | 3,000 | 20.71 | 0 |
| 22 | 杭州银行结构性存款 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 23 | 兴业银行结构性存款 | 6,000 | 6,000 | 25.15 | 0 |
| 24 | 兴业银行结构性存款 | 1,000 | 1,000 | 2.84 | 0 |
| 25 | 杭州银行结构性存款 | 2,400 | 2,400 | 3.45 | 0 |
| 26 | 杭州银行结构性存款 | 2,400 | 0 | 0 | 2,400 |
| 合计 | 230,800 | 188,400 | 797.98 | 42,400 |
安徽合力强调，本次现金管理产品为保本浮动收益型，风险较低，公司将持续关注产品到期情况，及时履行信息披露义务。
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