卓易信息(688258)拟斥1.4亿元闲置募集资金进行现金管理 投资安全性高流动性好产品
江苏卓易信息科技股份有限公司（证券简称：卓易信息，证券代码：688258）于12月16日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司计划使用不超过1.4亿元暂时闲置募集资金，投资于安全性高、流动性好的产品，以提高资金使用效率，增加公司收益。
投资概况：1.4亿元额度滚动使用 期限12个月
公告显示，本次现金管理的资金来源为公司2019年首次公开发行股票的闲置募集资金。投资期限自董事会审议通过之日起12个月，在此额度和期限内，资金可滚动使用。公司董事会授权经营管理层行使投资决策权并签署相关文件，授权期限同步有效。
据了解，公司本次投资的品种包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等，产品期限最长不超过12个月，且不得用于质押或证券投资目的。投资所得收益将归公司所有，优先用于补足募投项目资金缺口或日常经营流动资金，到期后归还至募集资金专户。
募集资金背景：净额超5亿元 部分项目已结项或变更
公司2019年12月2日首次公开发行股份募集资金总额57587.14万元，净额51284.03万元，其中超募资金16284.03万元。截至2025年6月30日，各募投项目投入情况如下：
| 项目名称 | 截至2025年6月30日累计投入进度(%) | 达到预定可使用状态时间 |
|---|---|---|
| 国产BIOS固件和BMG固件产品系列开发项目(已结项项目) | 80.35 | 2022年12月 |
| 基于大数据的卓易政企云服务产品系列建设项目(已变更项目) | 100.00 | |
| 卓瓴数字孪生云平台建设项目(变更后项目) | 38.59 | 2025年12月 |
公告明确，本次现金管理不影响募投项目实施。
过往现金管理表现：近12个月收益166.13万元 本金全部收回
公司披露，最近12个月内，其使用募集资金进行现金管理的情况如下：
| 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 其他:七天通知存款 | 21,000.00 | 21,000.00 | 64.88 | 0 |
| 结构性存款 | 32,000.00 | 32,000.00 | 101.25 | 0 |
| 合计 | 53,000.00 | 53,000.00 | 166.13 | 0 |
期间单日最高投入金额为13,500万元，占最近一年净资产的15.97%，占最近一年净利润的411.07%。
风险与控制：总体风险可控 保荐人无异议
公司表示，本次投资将严格控制风险，选择安全性高、流动性好的产品，总体风险可控。但同时提示，投资收益率受宏观经济、金融市场波动及货币政策调整等因素影响，存在一定不确定性。
为防范风险，公司将跟踪产品投向及进展，建立台账管理，内部审计部门审查资金使用情况。中介机构方面，保荐人中信建投证券认为，该事项已履行必要审议程序，有利于提高资金使用效率，不影响募投项目实施，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，对本次现金管理事项无异议。
本次现金管理事项无需提交公司股东大会审议。
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