上海海优威新材料股份有限公司（证券代码：688680，证券简称：海优新材）于2025年12月16日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理投资范围的议案》。公司决定对原有闲置自有资金现金管理方案的投资范围进行优化，在保持4亿元投资额度不变的前提下，将投资品种从“发行主体有保本约定的产品”调整为“风险较低（R1）的现金管理产品”，以进一步提升资金管理收益能力，同时兼顾资金安全性与流动性。该调整自董事会审议通过之日起12个月内有效，公司及子公司可在额度内循环滚动使用。

投资范围调整：从“保本约定”到“R1级低风险”

据公告披露，本次调整的核心在于投资品种的扩容与明确化。此前公司于2025年4月18日及10月30日审议通过的议案中，投资范围限定为“安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的产品”；调整后，投资种类扩展为“安全性高、流动性好、风险较低（R1）的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、低风险理财产品等安全性高的产品”。

投资方案核心要素解析

投资目的与资金安排

公司表示，本次调整旨在提高暂时闲置自有资金的使用效率，在确保不影响主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下，通过合理配置现金管理产品增加现金资产收益，为公司及股东获取更多投资回报。

资金来源为公司及子公司部分暂时闲置自有资金，投资额度不超过4亿元，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月，具体投资产品的期限将根据资金闲置情况灵活确定，以匹配公司短期资金需求。

决策与实施机制

根据议案，在董事会授权范围内，董事长或董事长授权人员将行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体实施由公司财务部负责，包括产品筛选、合作方选择、资金调度及投后管理等。

风险控制：多重措施保障资金安全

尽管投资品种调整为R1级低风险产品，公司仍强调风险管控的重要性。公告指出，金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资因市场波动面临收益不确定性，但总体风险可控。为应对潜在风险，公司制定了六项风控措施：

1. 严格产品筛选与合同管理：选择优质合作方，明确投资金额、期限及产品品种，签署规范合同协议；
2. 实时跟踪与动态评估：财务部专人实时分析产品净值变动，发现资金安全或收益风险时及时采取保全措施；
3. 资金流转规范：资金出入以公司名义进行，禁止个人名义操作、提取现金及账外投资；
4. 内部审计监督：审计监察部定期检查投资情况，向董事会审计委员会报告；
5. 独立董事与审计委员会监督：有权对资金使用情况进行监督检查，必要时聘请专业机构审计；
6. 信息披露义务：严格按照监管要求及时履行信息披露义务。

对公司的影响：平衡安全与收益的市场化选择

海优新材表示，本次调整闲置自有资金投资范围，是在综合评估市场环境及公司资金状况后做出的审慎决策。在当前宏观经济背景下，R1级现金管理产品兼具安全性与收益性，有助于在保证资金流动性和安全性的基础上，提升闲置资金的收益率。此举符合公司“稳健运营、提质增效”的发展策略，有利于为公司及股东创造更大价值。

财务处理方面，公司将根据《企业会计准则》相关规定，结合所购产品性质进行会计处理，具体以年度审计结果为准。

本次议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。市场分析认为，海优新材通过优化现金管理策略，有望在低风险前提下进一步盘活存量资金，为公司业绩提供补充支撑。

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