数据显示,12月12日,兴银中证港股通科技ETF(513560)遭净赎回410.44万元,位居当日跨境ETF净流出排名13/200。最新规模9.48亿元,前一日规模9.36亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.44%。
近5日,兴银中证港股通科技ETF(513560)获净申购272.05万元,位居跨境ETF净流入排名第105/200。近10日,兴银中证港股通科技ETF(513560)获净申购272.05万元,位居跨境ETF净流入排名第111/200。近20日,兴银中证港股通科技ETF(513560)获净申购4444.8万元,位居跨境ETF净流入排名第75/200。
兴银中证港股通科技ETF(513560)成立于2023年1月31日,基金全称为兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为兴银中证港股通科技ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。兴银中证港股通科技ETF(513560)跟踪标的指数为港股通科技(港元)(931573)。
规模方面,截止12月12日,兴银中证港股通科技ETF(513560)最新份额为6.87亿份,最新规模为9.48亿元。回顾2024年12月31日,兴银中证港股通科技ETF(513560)份额为8338.6万份,规模为8485.36万元。即该基金今年以来份额增加724.34%,规模增加1017.03%。
流动性方面,截止12月12日,兴银中证港股通科技ETF(513560)近20个交易日累计成交金额26.96亿元,日均成交金额1.35亿元;今年以来,230个交易日,累计成交金额638.82亿元,日均成交金额2.78亿元。
兴银中证港股通科技ETF(513560)现任基金经理为林学晨。林学晨自2024年3月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益89.15%。
最新定期报告显示,兴银基金(513560)重仓股包括阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W、中芯国际、比亚迪股份、美团-W、快手-W、小鹏汽车-W、药明生物、信达生物,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12.04% | 65.01万 | 1.05亿 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10.21% | 14.71万 | 8904.05万 |
| 01810 | 小米集团-W | 7.96% | 140.90万 | 6946.50万 |
| 00981 | 中芯国际 | 7.50% | 90.10万 | 6543.74万 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 6.72% | 58.30万 | 5865.59万 |
| 03690 | 美团-W | 5.62% | 51.41万 | 4904.84万 |
| 01024 | 快手-W | 5.00% | 56.43万 | 4358.55万 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 3.49% | 35.75万 | 3040.33万 |
| 02269 | 药明生物 | 3.27% | 76.35万 | 2856.55万 |
| 01801 | 信达生物 | 3.23% | 32.05万 | 2820.76万 |
跟踪港股通科技(港元)(931573)的ETF包括景顺长城中证港股通科技ETF(513980)、国泰中证港股通科技ETF(513020)、港股科技ETF(159751)、兴银中证港股通科技ETF(513560)、富国中证港股通科技ETF(520860)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251212 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251212 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 237.57 | 7.54 | -0.12 | 8.78 | 15.51 | 景顺长城基金 |
| 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 48.17 | 2.33 | 1.26 | 1.39 | 3.80 | 国泰基金 |
| 159751 | 港股科技ETF | 13.13 | 1.04 | 0.0000 | 0.19 | 1.03 | 鹏华基金 |
| 513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 9.48 | 1.35 | -0.04 | 0.03 | 0.36 | 兴银基金 |
| 520860 | 富国中证港股通科技ETF | 7.52 | 0.22 | 0.0000 | 0.0000 | -0.07 | 富国基金 |
| 513150 | 港科技50 | 1.35 | 0.90 | -0.01 | -0.01 | 0.12 | 华泰柏瑞基金 |
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