大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)(简称:大成中华沪深港300指数(LOF)A,代码160925)公布12月12日最新净值,上涨1.14%。
大成中华沪深港300指数(LOF)A成立于2019年3月20日,业绩比较基准为中华交易服务沪深港300指数(人民币)收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益36.37%,今年以来收益24.65%,近一月收益-2.22%,近一年收益22.61%,近三年收益30.91%。近一年,该基金排名同类1642/4054。
基金经理为冉凌浩。冉凌浩自2019年1月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.26%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8.63% | 4870 | 294.78万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6.81% | 14400 | 232.7万 |
| 00005 | 汇丰控股 | 3.84% | 13143 | 131.27万 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.40% | 2040 | 82.01万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.11% | 500 | 72.2万 |
| 01810 | 小米集团-W | 1.99% | 13800 | 68.04万 |
| 00939 | 建设银行 | 1.82% | 91000 | 62.14万 |
| 01299 | 友邦保险 | 1.60% | 8000 | 54.52万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.31% | 8101 | 44.64万 |
| 01398 | 工商银行 | 1.01% | 66000 | 34.59万 |