银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金(简称:高股息,代码563180)公布11月21日最新净值,下跌1.45%。
高股息成立于2024年5月6日,业绩比较基准为中证高股息策略指数收益率。该基金成立以来收益13.17%,今年以来收益2.94%,近一月收益0.53%,近一年收益6.94%。近一年,该基金排名同类3173/3981。
基金经理为张亦驰。张亦驰自2024年4月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.84%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000651 | 格力电器 | 7.71% | 375325 | 1490.79万 |
| 601088 | 中国神华 | 7.45% | 374000 | 1439.9万 |
| 601857 | 中国石油 | 5.68% | 1361300 | 1097.21万 |
| 601919 | 中远海控 | 5.59% | 753000 | 1079.8万 |
| 600028 | 中国石化 | 5.34% | 1951540 | 1032.36万 |
| 601225 | 陕西煤业 | 5.18% | 500900 | 1001.8万 |
| 601006 | 大秦铁路 | 4.76% | 1561100 | 919.49万 |
| 600019 | 宝钢股份 | 4.05% | 1108400 | 783.64万 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3.53% | 294100 | 682.9万 |
| 601825 | 沪农商行 | 2.87% | 678100 | 554.69万 |