中海分红增利混合型证券投资基金(简称:中海分红增利混合,代码398011)公布11月21日最新净值,下跌3.55%。
中海分红增利混合成立于2005年6月16日,业绩比较基准为上证红利指数×70%+上证国债指数×25%+银行一年期定期存款利率×5%。该基金成立以来收益244.99%,今年以来收益6.59%,近一月收益-8.35%,近一年收益12.85%,近三年收益-15.52%。近一年,该基金排名同类4457/8129。
基金经理为邱红丽。邱红丽自2014年11月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.47%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688025 | 杰普特 | 7.81% | 139402 | 1970.73万 |
| 300476 | 胜宏科技 | 7.16% | 63300 | 1807.22万 |
| 688210 | 统联精密 | 6.26% | 253182 | 1581.12万 |
| 300328 | 宜安科技 | 5.64% | 849600 | 1424.78万 |
| 688256 | 寒武纪 | 4.94% | 9406 | 1246.3万 |
| 300709 | 精研科技 | 4.47% | 220600 | 1127.27万 |
| 300433 | 蓝思科技 | 4.32% | 325700 | 1090.44万 |
| 002600 | 领益智造 | 4.13% | 639700 | 1043.35万 |
| 300115 | 长盈精密 | 2.33% | 141200 | 588.52万 |
| 688333 | 铂力特 | 2.10% | 69298 | 528.95万 |