国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)(简称:国泰国证航天军工指数(LOF)A,代码501019)公布11月21日最新净值,下跌1.64%。
国泰国证航天军工指数(LOF)A成立于2017年3月29日,业绩比较基准为国证航天军工指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益23.09%,今年以来收益2.31%,近一月收益-5.47%,近一年收益-0.25%,近三年收益-6.06%。近一年,该基金排名同类3669/3981。
基金经理为艾小军。艾小军自2017年3月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.14%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600150 | 中国船舶 | 10.36% | 3732936 | 1.29亿 |
| 002625 | 光启技术 | 5.81% | 1441959 | 7238.63万 |
| 600760 | 中航沈飞 | 5.44% | 943470 | 6776.95万 |
| 002049 | 紫光国微 | 4.92% | 679181 | 6133.68万 |
| 600893 | 航发动力 | 4.78% | 1412922 | 5959.7万 |
| 002179 | 中航光电 | 3.94% | 1190992 | 4915.22万 |
| 000768 | 中航西飞 | 2.92% | 1353431 | 3636.67万 |
| 000066 | 中国长城 | 2.84% | 2087079 | 3535.51万 |
| 300395 | 菲利华 | 2.69% | 442300 | 3348.21万 |
| 600879 | 航天电子 | 2.49% | 2654764 | 3098.11万 |