方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)(简称:方正富邦消费红利指数增强(LOF),代码501089)公布11月21日最新净值,下跌1.99%。
方正富邦消费红利指数增强(LOF)成立于2019年11月29日,业绩比较基准为中证主要消费红利指数收益率×95%+人民币银行活期存款收益率(税后)×5%。该基金成立以来收益20.75%,今年以来收益2.49%,近一月收益-0.52%,近一年收益1.96%,近三年收益-12.79%。近一年,该基金排名同类3550/3981。
基金经理为吴昊。吴昊自2019年9月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.2%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600737 | 中粮糖业 | 6.34% | 310200 | 494.77万 |
| 000895 | 双汇发展 | 4.39% | 138500 | 342.65万 |
| 600873 | 梅花生物 | 3.46% | 255000 | 270.56万 |
| 002772 | 众兴菌业 | 3.32% | 249700 | 258.94万 |
| 601579 | 会稽山 | 2.86% | 108700 | 223.05万 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.78% | 79700 | 217.42万 |
| 600598 | 北大荒 | 2.52% | 137200 | 197.16万 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 2.52% | 170900 | 197.05万 |
| 002956 | 西麦食品 | 2.17% | 85700 | 169.26万 |
| 002304 | 洋河股份 | 2.06% | 23670 | 160.81万 |