华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏中证港股通50ETF,代码159711)公布11月21日最新净值,下跌2.28%。
华夏中证港股通50ETF成立于2021年12月16日,业绩比较基准为经估值汇率调整后的中证港股通50指数收益率。该基金成立以来收益36.47%,今年以来收益27.91%,近一月收益-2.19%,近一年收益31.28%,近三年收益57.93%。近一年,该基金排名同类705/3981。
基金经理为李俊。李俊自2021年9月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.66%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13.31% | 67100 | 1084.32万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11.37% | 15300 | 926.12万 |
| 00005 | 汇丰控股 | 10.25% | 83600 | 835万 |
| 01810 | 小米集团-W | 5.56% | 91800 | 452.58万 |
| 00939 | 建设银行 | 5.10% | 608000 | 415.21万 |
| 01299 | 友邦保险 | 4.50% | 53800 | 366.67万 |
| 03690 | 美团-W | 3.63% | 30970 | 295.47万 |
| 00388 | 香港交易所 | 3.17% | 6400 | 258.26万 |
| 00941 | 中国移动 | 2.98% | 31500 | 243.01万 |
| 01398 | 工商银行 | 2.82% | 439000 | 230.06万 |
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