华夏国企红利混合型发起式证券投资基金(简称:华夏国企红利混合发起式A,代码019729)公布11月21日最新净值,下跌1.80%。
华夏国企红利混合发起式A成立于2024年2月27日,业绩比较基准为中证国有企业红利指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×20%。该基金成立以来收益15.90%,今年以来收益6.63%,近一月收益-1.53%,近一年收益9.31%。近一年,该基金排名同类5156/8129。
基金经理为刘睿聪。刘睿聪自2024年1月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.02%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600757 | 长江传媒 | 3.80% | 79200 | 67.4万 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.68% | 32700 | 65.4万 |
| 00998 | 中信银行 | 3.68% | 107000 | 65.35万 |
| 002966 | 苏州银行 | 3.52% | 76600 | 62.51万 |
| 600282 | 南钢股份 | 3.44% | 116300 | 61.06万 |
| 002807 | 江阴银行 | 3.27% | 130500 | 58.07万 |
| 600919 | 江苏银行 | 3.23% | 57200 | 57.37万 |
| 01171 | 兖矿能源 | 3.14% | 60000 | 55.76万 |
| 000089 | 深圳机场 | 3.03% | 77400 | 53.79万 |
| 01766 | 中国中车 | 3.02% | 98000 | 53.68万 |