达诚宜创精选混合型证券投资基金(简称:达诚宜创精选混合C,代码011098)公布11月21日最新净值,下跌1.50%。
达诚宜创精选混合C成立于2021年1月26日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)×15%+中债-综合指数(全价)收益率×25%。该基金成立以来收益-35.80%,今年以来收益5.51%,近一月收益0.33%,近一年收益2.54%,近三年收益-2.27%。近一年,该基金排名同类7204/8129。
基金经理为吴昊阳,陈染。吴昊阳自2024年9月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.15%;陈染自2025年7月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.4%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600188 | 兖矿能源 | 3.42% | 126300 | 168.11万 |
| 601919 | 中远海控 | 3.06% | 105000 | 150.57万 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.25% | 55300 | 110.6万 |
| 600985 | 淮北矿业 | 2.17% | 86600 | 106.78万 |
| 000651 | 格力电器 | 2.16% | 26700 | 106.05万 |
| 00939 | 建设银行 | 2.07% | 149000 | 101.75万 |
| 00564 | 中创智领 | 1.84% | 42200 | 90.39万 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 1.82% | 242000 | 89.48万 |
| 601088 | 中国神华 | 1.68% | 21500 | 82.78万 |
| 01088 | 中国神华 | 1.62% | 23500 | 79.81万 |