数据显示,12月10日,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)遭净赎回9.64亿元,位居当日股票ETF净流出排名2/1073。最新规模4221.09亿元,前一日规模4236.63亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.23%。
近5日,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)遭净赎回5.48亿元,位居股票ETF净流出排名第18/1073。近10日,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)遭净赎回26.53亿元,位居股票ETF净流出排名第4/1073。近20日,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)获净申购21.4亿元,位居股票ETF净流入排名第5/1073。
华泰柏瑞沪深300ETF(510300)成立于2012年5月4日,基金全称为华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华泰柏瑞沪深300ETF(510300)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止12月10日,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)最新份额为897.02亿份,最新规模为4221.09亿元。回顾2024年12月31日,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)份额为893.87亿份,规模为3596.29亿元。即该基金今年以来份额增加0.35%,规模增加17.37%。
流动性方面,截止12月10日,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)近20个交易日累计成交金额668.29亿元,日均成交金额33.41亿元;今年以来,228个交易日,累计成交金额8986.59亿元,日均成交金额39.41亿元。
华泰柏瑞沪深300ETF(510300)现任基金经理为柳军。柳军自2012年5月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益101.23%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(510300)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.25% | 4498.16万 | 180.83亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.64% | 1072.60万 | 154.88亿 |
| 601318 | 中国平安 | 2.38% | 1.84亿 | 101.17亿 |
| 600036 | 招商银行 | 2.01% | 2.11亿 | 85.36亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.94% | 2.81亿 | 82.63亿 |
| 300502 | 新易盛 | 1.45% | 1690.16万 | 61.82亿 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.44% | 1513.25万 | 61.09亿 |
| 000333 | 美的集团 | 1.43% | 8383.60万 | 60.92亿 |
| 300059 | 东方财富 | 1.37% | 2.16亿 | 58.48亿 |
| 600900 | 长江电力 | 1.34% | 2.09亿 | 56.87亿 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、广发沪深300ETF(510360)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251210 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251210 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 4221.09 | 32.74 | -9.64 | -5.48 | 22.34 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 2987.52 | 8.06 | -2.30 | -0.46 | -17.10 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 2265.96 | 3.99 | -0.51 | 0.89 | 4.36 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 84.95 | 0.27 | -0.04 | -0.40 | -3.32 | 天弘基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 40.37 | 0.68 | -0.10 | -0.89 | -2.54 | 广发基金 |
| 515380 | 泰康300 | 37.15 | 0.30 | -0.05 | -0.05 | -1.79 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 36.70 | 0.36 | 0.0000 | -0.26 | -2.16 | 工银瑞信基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 35.49 | 0.02 | 0.0000 | -0.15 | -7.73 | 国联安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 17.87 | 0.0044 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 国寿安保基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 7.06 | 0.30 | -0.06 | 0.06 | 0.43 | 国泰基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 6.35 | 0.33 | -0.04 | -0.57 | -3.11 | 永赢基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 6.03 | 0.22 | 0.03 | 0.28 | -0.03 | 招商基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 5.30 | 0.24 | -0.05 | -0.05 | -0.0013 | 华安基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 5.06 | 0.06 | -0.09 | -0.14 | -0.27 | 平安基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 4.64 | 0.13 | -0.11 | -0.04 | -0.52 | 中金基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 3.68 | 0.23 | 0.0000 | -0.05 | 0.19 | 汇添富基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 3.44 | 0.13 | 0.0000 | 0.22 | 0.36 | 招商基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.37 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.37 | 0.10 | 0.0000 | 0.04 | 0.13 | 博时基金 |
| 510370 | 300指数ETF | 1.23 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.15 | 兴业基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 1.02 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.10 | 华安基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.88 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 民生加银基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.54 | 0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | 景顺长城基金 |
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