招商品质升级混合型证券投资基金(简称:招商品质升级混合C,代码010997)公布11月21日最新净值,下跌2.12%。
招商品质升级混合C成立于2021年3月5日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×10%+中债综合(全价)指数收益率×30%。该基金成立以来收益-27.03%,今年以来收益12.54%,近一月收益0.57%,近一年收益11.99%,近三年收益-11.35%。近一年,该基金排名同类4631/8129。
基金经理为王景,周欣。王景自2021年1月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-25.45%;周欣自2025年7月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.39%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00148 | 建滔集团 | 5.22% | 2786000 | 7030.41万 |
| 000733 | 振华科技 | 5.14% | 1377600 | 6921.06万 |
| 01610 | 中粮家佳康 | 4.01% | 32841000 | 5396.97万 |
| 02331 | 李宁 | 4.00% | 3348000 | 5391.94万 |
| 601318 | 中国平安 | 3.95% | 965900 | 5323.07万 |
| 600233 | 圆通速递 | 3.89% | 2855035 | 5238.99万 |
| 600782 | 新钢股份 | 3.52% | 11340300 | 4740.25万 |
| 00014 | 希慎兴业 | 3.43% | 3178000 | 4613.31万 |
| 00551 | 裕元集团 | 3.24% | 3607500 | 4363.99万 |
| 000651 | 格力电器 | 2.91% | 986270 | 3917.46万 |