数据显示,12月10日,华夏中证全指公用事业ETF(159301)获净申购48.21万元,位居当日股票ETF净流入排名190/1073。最新规模7711.98万元,前一日规模7644.69万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.63%。
近5日,华夏中证全指公用事业ETF(159301)获净申购145.31万元,位居股票ETF净流入排名第222/1073。近10日,华夏中证全指公用事业ETF(159301)获净申购145.31万元,位居股票ETF净流入排名第243/1073。近20日,华夏中证全指公用事业ETF(159301)遭净赎回496.32万元,位居股票ETF净流出排名第469/1073。
华夏中证全指公用事业ETF(159301)成立于2024年7月10日,基金全称为华夏中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证全指公用事业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏中证全指公用事业ETF(159301)跟踪标的指数为全指公用(000995)。
规模方面,截止12月10日,华夏中证全指公用事业ETF(159301)最新份额为7995.84万份,最新规模为7711.98万元。回顾2024年12月31日,华夏中证全指公用事业ETF(159301)份额为6045.84万份,规模为5718.15万元。即该基金今年以来份额增加32.25%,规模增加34.87%。
流动性方面,截止12月10日,华夏中证全指公用事业ETF(159301)近20个交易日累计成交金额2.36亿元,日均成交金额1181.64万元;今年以来,228个交易日,累计成交金额13亿元,日均成交金额570.05万元。
华夏中证全指公用事业ETF(159301)现任基金经理为张金志。张金志自2025年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.25%。
最新定期报告显示,华夏基金(159301)重仓股包括长江电力、中国核电、三峡能源、国电电力、永泰能源、国投电力、华能国际、上海电力、中国广核、川投能源,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600900 | 长江电力 | 13.54% | 32.26万 | 879.09万 |
| 601985 | 中国核电 | 8.37% | 62.40万 | 543.50万 |
| 600905 | 三峡能源 | 7.11% | 108.61万 | 461.59万 |
| 600795 | 国电电力 | 5.19% | 67.65万 | 336.90万 |
| 600157 | 永泰能源 | 4.23% | 168.60万 | 274.82万 |
| 600886 | 国投电力 | 3.66% | 18.21万 | 237.82万 |
| 600011 | 华能国际 | 3.63% | 33.37万 | 235.59万 |
| 600021 | 上海电力 | 3.48% | 10.67万 | 225.74万 |
| 003816 | 中国广核 | 3.33% | 59.67万 | 216.01万 |
| 600674 | 川投能源 | 3.25% | 14.80万 | 211.34万 |
跟踪全指公用(000995)的ETF包括华夏中证全指公用事业ETF(159301)、万家中证全指公用事业ETF(560620)、鹏华中证全指公用事业ETF(560190),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251210 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251210 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159301 | 华夏中证全指公用事业ETF | 0.77 | 0.12 | 0.0048 | 0.01 | -0.12 | 华夏基金 |
| 560620 | 万家中证全指公用事业ETF | 0.62 | 0.0047 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 万家基金 |
| 560190 | 鹏华中证全指公用事业ETF | 0.41 | 0.01 | -0.10 | 0.15 | 0.14 | 鹏华基金 |
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