交银施罗德启道混合型证券投资基金(简称:交银启道混合,代码010483)公布11月21日最新净值,下跌1.49%。
交银启道混合成立于2021年1月28日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%。该基金成立以来收益-29.07%,今年以来收益13.45%,近一月收益-5.70%,近一年收益11.44%,近三年收益0.11%。近一年,该基金排名同类4729/8129。
基金经理为周中。周中自2020年12月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-28%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.81% | 388300 | 2.35亿 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 9.08% | 892200 | 2.17亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.03% | 100000 | 1.44亿 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5.14% | 761400 | 1.23亿 |
| 02423 | 贝壳-W | 5.11% | 2547300 | 1.22亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.35% | 259100 | 1.04亿 |
| 688111 | 金山办公 | 3.94% | 298392 | 9444.11万 |
| 002244 | 滨江集团 | 3.62% | 6908000 | 8669.54万 |
| 001979 | 招商蛇口 | 3.57% | 8409200 | 8552.16万 |
| 600702 | 舍得酒业 | 3.25% | 1290540 | 7783.25万 |