中欧悦享生活混合型证券投资基金(简称:中欧悦享生活混合A,代码010336)公布11月21日最新净值,下跌3.17%。
中欧悦享生活混合A成立于2021年1月7日,业绩比较基准为中证消费服务领先指数收益率×60%+中证香港300消费指数收益率×20%+银行活期存款利率×20%。该基金成立以来收益-50.54%,今年以来收益7.43%,近一月收益-4.39%,近一年收益5.71%,近三年收益-16.04%。近一年,该基金排名同类6151/8129。
基金经理为钱亚风云。钱亚风云自2022年8月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-25.54%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6.35% | 216200 | 1.31亿 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 5.53% | 243100 | 1.14亿 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.27% | 1518373 | 1.09亿 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4.93% | 629600 | 1.02亿 |
| 01530 | 三生制药 | 4.47% | 3366500 | 9220.64万 |
| 688767 | 博拓生物 | 4.25% | 2178675 | 8758.27万 |
| 09636 | 九方智投控股 | 3.78% | 1144500 | 7795万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.70% | 2589376 | 7623.12万 |
| 03931 | 中创新航 | 3.43% | 2185800 | 7076.37万 |
| 002028 | 思源电气 | 3.27% | 617640 | 6733.51万 |