北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（证券简称：正和生态，证券代码：605069）12月11日发布公告称，公司拟对“生态保护与环境治理研发能力提升项目”“信息化建设项目”两个募投项目进行结项，并将合计2009.72万元的节余募集资金永久补充流动资金。此举旨在优化资金配置，提升资金使用效率，支持公司日常生产经营。

募集资金基本情况

公告显示，正和生态于2021年8月完成首次公开发行股票，实际募集资金总额61595.91万元，扣除发行费用后净额为52881.30万元。募集资金主要投向战略及管理提升、研发能力提升、信息化建设、补充工程运营资金等项目，资金到位情况已由天健会计师事务所验证。

募投项目结项及节余资金详情

截至公告披露日，公司部分募投项目已完成结项，本次拟对“生态保护与环境治理研发能力提升项目”“信息化建设项目”进行结项。具体项目实施及资金节余情况如下：

注1：“公司战略及管理提升项目”募集资金于2022年4月使用完毕并结项，2024年9月完成专户销户。
注2：“补充工程项目运营资金”于2024年9月使用完毕并结项，2024年10月完成专户销户。
注3：负数系募集资金存放期间产生利息所致。

节余资金成因及使用计划

资金节余主要原因

公告指出，节余资金主要源于三方面：一是募集资金存放期间产生银行利息收入193.56万元；二是“生态保护与环境治理研发能力提升项目”实施中，公司以自有资金先行支持研发，减少募集资金投入；三是“信息化建设项目”通过招投标选择高性价比供应商，并结合经营规模调整，现有系统已满足需求，降低资金投入。

后续使用安排

公司拟将2009.72万元节余资金全额永久补充流动资金，用于日常生产经营。资金转出后，公司将办理相关募集资金专户销户手续，并以自有或自筹资金支付原项目应付未付款（如有）。

此外，公司此前于2025年8月使用2000万元闲置募集资金临时补流，截至公告日尚未归还。公司表示将在股东会召开前将该笔资金归还至募集资金专户。

对公司经营的影响

正和生态表示，本次节余资金永久补流是基于项目实际进展及经营需求的合理安排，不会影响业务正常运营。此举有助于提高资金使用效率，缓解流动资金压力，降低财务费用，符合公司战略发展规划及股东利益。

审议程序及保荐人意见

该事项已获公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会批准。保荐机构认为，公司本次募投项目结项及节余资金使用符合《上市公司募集资金监管规则》等规定，审批程序合规，对该事项无异议。

（完）

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