方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:方正富邦深证100ETF联接C,代码006688)公布11月21日最新净值,下跌2.66%。
方正富邦深证100ETF联接C成立于2019年1月24日,业绩比较基准为深证100价格指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益57.87%,今年以来收益18.87%,近一月收益-4.23%,近一年收益15.51%,近三年收益15.69%。近一年,该基金排名同类2210/3981。
基金经理为于润泽。于润泽自2022年3月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.44%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 0.10% | 1080 | 43.42万 |
| 300502 | 新易盛 | 0.04% | 420 | 15.36万 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.04% | 420 | 16.95万 |
| 000333 | 美的集团 | 0.03% | 2100 | 15.26万 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.03% | 680 | 11.01万 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.03% | 1200 | 13.11万 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.03% | 2000 | 12.94万 |
| 300059 | 东方财富 | 0.03% | 5484 | 14.87万 |
| 000858 | 五粮液 | 0.02% | 800 | 9.72万 |
| 000651 | 格力电器 | 0.02% | 1900 | 7.55万 |