工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:工银沪港深精选混合C,代码005198)公布11月21日最新净值,下跌2.76%。
工银沪港深精选混合C成立于2017年11月9日,业绩比较基准为50%×恒生指数收益率+50%×中债综合财富(总值)指数。该基金成立以来收益-10.93%,今年以来收益29.97%,近一月收益-7.32%,近一年收益34.69%,近三年收益30.93%。近一年,该基金排名同类1190/8129。
基金经理为耿家琛。耿家琛自2025年1月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.18%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9.68% | 216800 | 3503.49万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.49% | 56706 | 3432.47万 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 8.01% | 119000 | 2898.6万 |
| 02899 | 紫金矿业 | 6.30% | 766000 | 2279.62万 |
| 09899 | 网易云音乐 | 6.26% | 95450 | 2263.98万 |
| 00005 | 汇丰控股 | 4.86% | 176000 | 1757.89万 |
| 01787 | 山东黄金 | 4.23% | 453500 | 1529.66万 |
| 02888 | 渣打集团 | 3.10% | 82100 | 1122.06万 |
| 01378 | 中国宏桥 | 3.06% | 459500 | 1108.31万 |
| 02423 | 贝壳-W | 2.89% | 217300 | 1044.56万 |