招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:招商MSCI中国A股国际通ETF联接C,代码005762)公布11月21日最新净值,下跌2.38%。
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C成立于2018年4月13日,业绩比较基准为95%×MSCI中国A股国际通指数收益率+5%×中国人民银行人民币活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益53.70%,今年以来收益14.56%,近一月收益-3.16%,近一年收益13.27%,近三年收益20.22%。近一年,该基金排名同类2597/3981。
基金经理为范刚强。范刚强自2023年5月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.82%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300919 | 中伟股份 | 0.01% | 610 | 9.94万 |
| 600704 | 物产中大 | 0.00% | 300 | 2361 |
| 300894 | 火星人 | 0.00% | 628 | 4.27万 |
| 300926 | 博俊科技 | 0.00% | 359 | 7969.8 |
| 300927 | 江天化学 | 0.00% | 217 | 6531.7 |