前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金(简称:前海开源价值成长混合A,代码006216)公布11月21日最新净值,下跌2.26%。
前海开源价值成长混合A成立于2018年9月19日,业绩比较基准为MSCI中国A股指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×20%。该基金成立以来收益40.63%,今年以来收益5.80%,近一月收益-8.01%,近一年收益2.41%,近三年收益-10.00%。近一年,该基金排名同类7243/8129。
基金经理为邱杰。邱杰自2018年8月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益43.87%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00981 | 中芯国际 | 9.81% | 154000 | 1118.46万 |
| 09926 | 康方生物 | 8.93% | 79000 | 1018.41万 |
| 01530 | 三生制药 | 6.66% | 277000 | 758.69万 |
| 002602 | ST华通 | 5.91% | 325200 | 673.49万 |
| 600961 | 株冶集团 | 5.19% | 364200 | 591.1万 |
| 601799 | 星宇股份 | 4.99% | 42200 | 569.19万 |
| 601100 | 恒立液压 | 4.84% | 57600 | 551.64万 |
| 01024 | 快手-W | 4.77% | 70400 | 543.76万 |
| 002714 | 牧原股份 | 4.68% | 100600 | 533.18万 |
| 01093 | 石药集团 | 4.55% | 606000 | 518.41万 |