数据显示,12月9日,华富中证稀有金属主题ETF(561800)遭净赎回45.91万元,位居当日股票ETF净流出排名418/1073。最新规模1.75亿元,前一日规模1.8亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.26%。
近5日,华富中证稀有金属主题ETF(561800)遭净赎回601.84万元,位居股票ETF净流出排名第339/1073。近10日,华富中证稀有金属主题ETF(561800)遭净赎回1646.1万元,位居股票ETF净流出排名第319/1073。近20日,华富中证稀有金属主题ETF(561800)遭净赎回1495.53万元,位居股票ETF净流出排名第325/1073。
华富中证稀有金属主题ETF(561800)成立于2021年8月11日,基金全称为华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华富中证稀有金属主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华富中证稀有金属主题ETF(561800)跟踪标的指数为CS稀金属(930632)。
规模方面,截止12月9日,华富中证稀有金属主题ETF(561800)最新份额为1.92亿份,最新规模为1.75亿元。回顾2024年12月31日,华富中证稀有金属主题ETF(561800)份额为1.59亿份,规模为8266.63万元。即该基金今年以来份额增加20.81%,规模增加111.84%。
流动性方面,截止12月9日,华富中证稀有金属主题ETF(561800)近20个交易日累计成交金额3.69亿元,日均成交金额1847.28万元;今年以来,227个交易日,累计成交金额24.73亿元,日均成交金额1089.34万元。
华富中证稀有金属主题ETF(561800)现任基金经理为李孝华。李孝华自2021年8月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.59%。
最新定期报告显示,华富基金(561800)重仓股包括北方稀土、洛阳钼业、华友钴业、盐湖股份、赣锋锂业、天齐锂业、中国稀土、中矿资源、盛和资源、西部超导,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600111 | 北方稀土 | 11.07% | 44.23万 | 2136.31万 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 9.89% | 121.57万 | 1908.67万 |
| 603799 | 华友钴业 | 8.60% | 25.20万 | 1660.77万 |
| 000792 | 盐湖股份 | 6.98% | 64.58万 | 1346.49万 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 6.12% | 19.40万 | 1181.18万 |
| 002466 | 天齐锂业 | 4.46% | 18.10万 | 861.02万 |
| 000831 | 中国稀土 | 3.50% | 13.07万 | 676.29万 |
| 002738 | 中矿资源 | 3.26% | 12.73万 | 630.02万 |
| 600392 | 盛和资源 | 2.87% | 24.03万 | 553.89万 |
| 688122 | 西部超导 | 2.71% | 8.05万 | 523.69万 |
跟踪CS稀金属(930632)的ETF包括嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)、广发中证稀有金属ETF(159608)、稀有金属ETF基金(159671)、华富中证稀有金属主题ETF(561800),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251209 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251209 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 37.98 | 2.25 | -0.07 | 0.38 | 0.20 | 嘉实基金 |
| 159608 | 广发中证稀有金属ETF | 8.46 | 0.92 | 0.05 | -0.39 | 0.03 | 广发基金 |
| 159671 | 稀有金属ETF基金 | 6.38 | 0.29 | -0.05 | -0.07 | -0.08 | 工银瑞信基金 |
| 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 1.75 | 0.18 | -0.0046 | -0.06 | -0.21 | 华富基金 |
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