数据显示,12月9日,国泰国证绿色电力ETF(159669)遭净赎回108.96万元,位居当日股票ETF净流出排名392/1073。最新规模9990.26万元,前一日规模1.01亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.08%。
近5日,国泰国证绿色电力ETF(159669)遭净赎回163.63万元,位居股票ETF净流出排名第479/1073。近10日,国泰国证绿色电力ETF(159669)获净申购55.76万元,位居股票ETF净流入排名第254/1073。近20日,国泰国证绿色电力ETF(159669)获净申购65.54万元,位居股票ETF净流入排名第368/1073。
国泰国证绿色电力ETF(159669)成立于2022年12月29日,基金全称为国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰国证绿色电力ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰国证绿色电力ETF(159669)跟踪标的指数为绿色电力(399438)。
规模方面,截止12月9日,国泰国证绿色电力ETF(159669)最新份额为9175.48万份,最新规模为9990.26万元。回顾2024年12月31日,国泰国证绿色电力ETF(159669)份额为4575.48万份,规模为4852.29万元。即该基金今年以来份额增加100.54%,规模增加105.89%。
流动性方面,截止12月9日,国泰国证绿色电力ETF(159669)近20个交易日累计成交金额3886万元,日均成交金额194.3万元;今年以来,227个交易日,累计成交金额9.3亿元,日均成交金额409.88万元。
国泰国证绿色电力ETF(159669)现任基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2022年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.88%。
最新定期报告显示,国泰基金(159669)重仓股包括三峡能源、中国核电、长江电力、国投电力、上海电力、中国广核、川投能源、国电电力、华能水电、华能国际,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600905 | 三峡能源 | 9.62% | 191.49万 | 813.83万 |
| 601985 | 中国核电 | 8.92% | 86.63万 | 754.55万 |
| 600900 | 长江电力 | 8.81% | 27.35万 | 745.29万 |
| 600886 | 国投电力 | 5.23% | 33.85万 | 442.08万 |
| 600021 | 上海电力 | 4.38% | 17.52万 | 370.72万 |
| 003816 | 中国广核 | 4.19% | 97.98万 | 354.69万 |
| 600674 | 川投能源 | 4.05% | 24.02万 | 343.02万 |
| 600795 | 国电电力 | 3.13% | 53.24万 | 265.14万 |
| 600025 | 华能水电 | 2.93% | 26.20万 | 247.59万 |
| 600011 | 华能国际 | 2.83% | 33.87万 | 239.12万 |
跟踪绿色电力(399438)的ETF包括嘉实国证绿色电力ETF(159625)、国泰国证绿色电力ETF(159669),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251209 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251209 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 8.15 | 0.31 | 1.27 | 3.53 | 3.96 | 嘉实基金 |
| 159669 | 国泰国证绿色电力ETF | 1.00 | 0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.04 | 国泰基金 |
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