工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金(简称:工银新焦点灵活配置混合C,代码001998)公布11月21日最新净值,下跌5.02%。
工银新焦点灵活配置混合C成立于2016年10月10日,业绩比较基准为45%×一年期人民币定期存款基准利率(税后)+40%×中证800指数收益率+15%×恒生指数收益率(经汇率调整)。该基金成立以来收益161.90%,今年以来收益35.80%,近一月收益-7.17%,近一年收益38.42%,近三年收益32.08%。近一年,该基金排名同类883/8129。
基金经理为李劭钊。李劭钊自2023年4月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.22%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6.53% | 12400 | 750.58万 |
| 01024 | 快手-W | 5.52% | 82200 | 634.91万 |
| 688099 | 晶晨股份 | 4.88% | 50422 | 560.59万 |
| 002384 | 东山精密 | 4.84% | 77900 | 556.99万 |
| 001309 | 德明利 | 4.49% | 25200 | 515.82万 |
| 603986 | 兆易创新 | 4.44% | 23920 | 510.21万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4.03% | 28700 | 463.79万 |
| 00981 | 中芯国际 | 3.65% | 57851 | 420.17万 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.14% | 55800 | 360.97万 |
| 300502 | 新易盛 | 3.05% | 9600 | 351.14万 |