招商医药健康产业股票型证券投资基金(简称:招商医药健康产业股票,代码000960)公布11月21日最新净值,下跌2.64%。
招商医药健康产业股票成立于2015年1月30日,业绩比较基准为申万医药生物行业指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益84.10%,今年以来收益17.64%,近一月收益-5.64%,近一年收益4.48%,近三年收益-27.20%。近一年,该基金排名同类3384/3981。
基金经理为李佳存。李佳存自2014年12月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益89.1%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 9.27% | 1147290 | 1.29亿 |
| 688293 | 奥浦迈 | 8.04% | 1735229 | 1.11亿 |
| 688114 | 华大智造 | 7.38% | 1479318 | 1.02亿 |
| 688235 | 百济神州 | 6.79% | 306851 | 9417.26万 |
| 002821 | 凯莱英 | 5.78% | 705300 | 8019.26万 |
| 688658 | 悦康药业 | 4.98% | 3119730 | 6910.2万 |
| 002422 | 科伦药业 | 4.88% | 1842353 | 6766.96万 |
| 600521 | 华海药业 | 4.67% | 3057697 | 6479.26万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.94% | 764220 | 5467.99万 |
| 300406 | 九强生物 | 3.89% | 4033000 | 5388.09万 |