广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金(简称:广发沪港深龙头混合,代码005644)公布12月9日最新净值,下跌1.02%。
广发沪港深龙头混合成立于2018年3月21日,业绩比较基准为人民币计价的恒生指数收益率×65%+沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×20%。该基金成立以来收益-29.08%,今年以来收益19.43%,近一月收益-2.81%,近一年收益16.34%,近三年收益-14.33%。近一年,该基金排名同类4349/8044。
基金经理为李耀柱,樊力谨。李耀柱自2025年2月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.22%;樊力谨自2025年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.18%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10.44% | 103169 | 6244.88万 |
| 00005 | 汇丰控股 | 7.92% | 474400 | 4738.31万 |
| 00941 | 中国移动 | 6.83% | 529500 | 4084.92万 |
| 00939 | 建设银行 | 6.48% | 5671000 | 3872.78万 |
| 01288 | 农业银行 | 6.14% | 7655000 | 3669.15万 |
| 02899 | 紫金矿业 | 6.01% | 1208000 | 3595.39万 |
| 02888 | 渣打集团 | 4.72% | 206700 | 2825.03万 |
| 00300 | 美的集团 | 4.40% | 350100 | 2628.99万 |
| 03988 | 中国银行 | 4.20% | 6456000 | 2510.93万 |
| 601898 | 中煤能源 | 3.02% | 1591600 | 1808.06万 |