国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金(简称:国泰兴益灵活配置混合C,代码002055)公布11月21日最新净值,下跌2.59%。
国泰兴益灵活配置混合C成立于2015年11月16日,业绩比较基准为三年期银行定期存款利率(税后)+2%。该基金成立以来收益66.95%,今年以来收益17.33%,近一月收益-3.06%,近一年收益17.71%,近三年收益16.11%。近一年,该基金排名同类3460/8129。
基金经理为王琳,茅利伟。王琳自2017年1月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益64.3%;茅利伟自2024年12月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.54%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.30% | 5500 | 794.19万 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.05% | 18240 | 733.25万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.14% | 93500 | 515.28万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.76% | 104400 | 421.88万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.69% | 137800 | 405.68万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.28% | 42500 | 308.81万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.23% | 108200 | 294.85万 |
| 300059 | 东方财富 | 1.20% | 106200 | 288.01万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.10% | 7220 | 264.09万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.10% | 2000 | 265万 |