前海开源沪深300指数型证券投资基金(简称:前海开源沪深300指数A,代码000656)公布11月21日最新净值,下跌2.32%。
前海开源沪深300指数A成立于2014年6月17日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益179.62%,今年以来收益14.57%,近一月收益-3.13%,近一年收益13.00%,近三年收益28.16%。近一年,该基金排名同类2636/3981。
基金经理为梁溥森。梁溥森自2020年8月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.72%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.79% | 76780 | 3086.56万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.25% | 18315 | 2644.67万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.12% | 312692 | 1723.25万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.78% | 359603 | 1453.16万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.73% | 478661 | 1409.18万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.31% | 29200 | 1068.05万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.29% | 144702 | 1051.4万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.29% | 26120 | 1054.41万 |
| 300059 | 东方财富 | 1.24% | 371906 | 1008.61万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.20% | 359991 | 980.98万 |