国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银医疗保健混合A,代码000523)公布11月21日最新净值,下跌2.25%。
国投瑞银医疗保健混合A成立于2014年2月25日,业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率×80%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益146.06%,今年以来收益29.43%,近一月收益-5.17%,近一年收益21.46%,近三年收益1.85%。近一年,该基金排名同类2796/8129。
基金经理为刘泽序。刘泽序自2024年5月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.4%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7.76% | 156620 | 1120.62万 |
| 603259 | 药明康德 | 7.52% | 96900 | 1085.57万 |
| 688266 | 泽璟制药 | 5.04% | 64384 | 727.6万 |
| 002422 | 科伦药业 | 4.38% | 172100 | 632.12万 |
| 301080 | 百普赛斯 | 3.62% | 87820 | 523.06万 |
| 002020 | 京新药业 | 3.32% | 231400 | 479.46万 |
| 002821 | 凯莱英 | 3.21% | 40700 | 462.76万 |
| 000963 | 华东医药 | 2.89% | 100500 | 417.58万 |
| 688073 | 毕得医药 | 2.84% | 53217 | 409.29万 |
| 688336 | 三生国健 | 2.71% | 68769 | 390.75万 |